2023年度锡林郭勒盟财政国库收付中心预算公开

2023年度锡林郭勒盟

财政国库收付中心预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          批复时间： 2023 年  4 月 23 日

                                           公开时间： 2023 年  5月 10 日

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

1．承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

2．承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。 

3．协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。

4．承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。

5．承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复公开工作。

6．完成盟财政局交办的其他工作任务。 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，锡盟财政国库收付中心是独立预算单位，是参照公务员管理的事业单位，内设3个科级机构，即综合科、资金支付科、资金审核科。人员基本情况，编制数19人，实有17人，离退休5人。

2．从预算单位构成看，锡盟财政国库收付中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本部门（单位）2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。

 

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理事业单位

三、2023年我中心主要工作任务及目标

（一）继续做好财政资金审核和支付工作。

接受并审核部门报送的财政直接支付申请,按照资金性质核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务支付进度。

（二）继续做好登记集中支付支出明细账工作。

处理国库集中支付支出明细并向国库科报送财政支出月报表，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账。

（三）配合国库科推进财政国库管理制度改革。

配合国库科制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作。确保预算管理一体化系统平稳运行。

（四）继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。

加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库支付的各项工作。

（五）预算管理一体化系统部署和维护工作。

根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统基础数据收集、调研、培训、部署、上线等工作。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。

（六）保障财政性资金支付到位。

积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

（七）开展2022年部门决算编审及批复公开工作。

牢固树立“求真、求正、求新、求用”意识，积极适应新形势，在总结以往部门决算编审工作经验的基础上，加强组织协调、细化培训内容、严格编报质量，高效规范做好2022年度部门决算编审工作。及时下发文件，积极稳妥做好2022年度部门决算批复及公开工作。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年度收入、支出预算总计 686.80万元，与上年相比收、支预算总计各增加240.10万元，增长53.75%。其中：

（一）收入预算总计 686.80 万元。包括：

1．本年收入合计 612.60 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 612.60 万元，与上年相比增加 203.03万元，增加49.57 %。主要原因是机构改革，增人增资，申请去世退休人员抚恤金及丧葬费，且2023年住房公积金缴费基数上调。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0  %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2．上年结转结余为 74.20 万元。与上年相比增加 37.07 万元，增长99.84 %。主要原因是本年度预算将上年结转资金重新安排预算，且受疫情影响部分项目资金计划于2023年支付。

（二）支出预算总计 686.80 万元。包括：

1．本年支出合计 446.70 万元。

（1）一般公共服务类支出 601.66 万元，主要用于机构运转、保证财政业务一体化系统正常运行、国库集中支付电子化运营服务等方面支出，比上年预算数增加198.15万元，增加49.11%，主要原因是机构改革，增人增资，申请去世退休人员抚恤金及丧葬费。

（2）社会保障和就业支出34.25万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数增加16.38万元，增加91.66%，主要原因是机构改革，增人增资。

（3）卫生健康支出21.45万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加10.43万元，增加94.65 %。主要原因是机构改革，增人增资。

（4）住房保障支出29.44万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加15.14万元，增加105.87%。主要原因是机构改革，增人增资，且2023年住房公积金缴费基数上调。

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年收入预算合计686.80万元，包括本年收入612.60万元，上年结转结余74.20万元。其中：

本年一般公共预算收入612.60万元，占89.20%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入74.20万元，占10.80%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0  万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年支出预算合计 686.80万元，其中：

基本支出390.05万元，占56.79%；

项目支出296.75万元，占43.21 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年度财政拨款收、支总预算 686.80万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加240.10万元，增长53.75%。主要原因是机构改革，增人增资，申请去世退休人员抚恤金及丧葬费，2023年住房公积金缴费基数上调，且本年预算支出包含上年结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算686.80万元，与上年相比增加240.10万元，增长53.75%。主要原因是机构改革，增人增资，申请去世退休人员抚恤金及丧葬费，2023年住房公积金缴费基数上调，且本年预算支出包含上年结转结余资金。

（一）一般公共服务类支出类

1.财政事务（款）行政运行（项）年初预算309.81万元，主要用于机构运转、发放人员工资。比上年预算数增加134.28万元，增加76.50%，主要原因是因机构改革，增人增资，申请去世退休人员抚恤金及丧葬费。

2.财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算291.85万元，主要用于保证财政业务一体化系统正常运行、国库集中支付电子化运营服务等方面支出，比上年预算数增加63.87万元，增加28.02%，主要原因是本年度将上年结转结余资金重新安排预算，且受疫情影响部分项目资金计划于2023年支付。

（二）社会保障和就业类

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算4.73万元，主要用于发放退休职工取暖费、妇女卫生费、基础绩效工资。比上年预算数增加4.73万元，主要原因本年度退休职工取暖费、妇女卫生费、基础绩效工资开始由原单位发放。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算29.52万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数增加11.65万元，增加65.19%，主要原因是机构改革，增人增资，在职职工工资上涨，机关事业单位基本养老保险支出增加。

（三）卫生健康支出类

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算4.90万元，主要用于解决各单位抗疫期间拖欠的酒店住宿费，饭费、购买抗疫物资等相关支出。比上年预算数增加4.90万元，主要原因包联（小区）疫情防控经费于2022年底拨付，计划于2023年初完成资金支付。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算14.36万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险。比上年预算数增加4.83万元，增加50.68%，主要原因是机构改革，增人增资，在职职工工资上涨，医疗保险支出增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.19万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.70万元，增加46.98%，主要原因是机构改革，增人增资，在职职工工资上涨，公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算29.00万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算数增加15.60万元，增加116.42%，主要原因是机构改革，增人增资，且2023年住房公积金缴费基数上调。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.44万元，主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算数减少0.46万元，减少51.11%，减少主要原因是人员调动，新职工住房补贴支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算390.05万元，其中：

（一）人员经费353.69万元。主要包括：基本工资93.12万元、津贴补贴91.70万元、奖金27.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.52万元、职工基本医疗保险缴费11.14万元、公务员医疗补助缴费1.71万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金29.00万元、其他工资福利支出30.98万元、退休费4.73万元、抚恤金28.17万元、生活补助2.40万元、医疗费补助3.70万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费36.36万元。主要包括：其他社会保障缴费1.6万元，办公费1.20万元，邮电费0.30万元、差旅费2.00万元，工会经费4.62万元，福利费4.08万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用16.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，比上年预算数增加4.57万元，增加236.79%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，比上年预算数增加4.86万元，增加296.34%，主要原因是本年度一体化系统自动按单位性质核算公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年减少0.29万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额296.75万元。其中，财政本年拨款金额222.55万元，财政拨款结转结余74.20万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）盟本级预算单位光纤网路租赁

    1.项目概述

保障282家左右盟本级预算单位光纤网络使用费。 

2.立项依据

财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

我单位同联通公司共同保障盟本级预算单位光纤网络正常使用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算55.35万元。

（二）全盟部门决算系统建设

1.项目概述

部门决算网络管理平台是应用网络技术和信息化手段，将《部门决算管理制度》中确定的各项工作内容模块化，整合在同一业务平台中，以便更好的落实工作职责，提高工作效率，保障工作质量的信息系统的总称。部门决算网络管理平台包括两项基础业务功能，即数据采集功能和业务管理功能。部门决算网络管理平台的数据采集功能实现方式多样，既可以将填制好的决算数据从单机版决算软件导入，也可以通过网络在线填报。部门决算网络管理平台的业务管理功能包括部门决算工作组织、报表设计、数据集成、业务系统对接、编制审核、汇总报送、决算会审、决算批复、信息公开、分析利用、数据质量监督检查、数据资料管理、考核评价等。

2.立项依据

关于推进自治区各盟市部门决算网络版系统建设的文件（内财库函【2016】761号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

1）通过建立部门决算审核业务处理模型，实现局内各业务科室部门决算数据传送、审核、批复的网络化、流程化。

2）通过审核功能，实现部门决算预审工作，记录并反映部门决算管理的各项业务进展情况和操作情况，减少会审时财政部门压力；通过会审中心规范部门决算审核流程，发挥主管部门主观能动性，发挥业务部门权威性，细化决算审核步骤，从各环节上确保部门决算数据的正确性。

3）通过配置单机版部门决算软件与部门决算网络管理平台接口，实现只需在服务器上将参数修改至最新版本后，基层单位采用离线填报时参数即为最新版本，减少主管部门、财政部门和基层单位的参数升级工作量。

4）通过建立管理模型，系统不仅可以记录各单位决算数据的上报时间、上报次数，还提供工作进度查看功能，对数据上报、审核、批复等环节的进度进行跟踪，实现对整个部门决算进度进行了解和掌握。

5）通过部门决算网络管理平台以提前下发对账单数据，内置财政掌握数，实现部门决算数据自动对账，降低数据报送次数，提高报送数据准确率，减轻基层财务工作人员负担。

6）统一批复格式、简化批复步骤，实现批复文件及批复数据报表自动生成。

7）通过部门决算网络管理平台，可扩展报表统计任务，方便财政部门快速布置工作任务，比如：一般性支出统计报表、决算公开等。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算18万元。

（三）预算一体化和电子化运维

1.项目概述  

（1）财政业务一体化系统运维；（2）《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》运营维护；（3）保证财政业务系统正常运转及数据安全包括：系统运行环境维护、优化、及灾难恢复等；（4）保证2023年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家人员及专用材料等相关业务。

2.立项依据

自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》[2020]14号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

（1）保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

（2）实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

（3）保证《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》的正常运行。

（4）保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；

每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。

每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。

更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。

集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。

专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。

培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目安排预算149.20万元。

（四）财政业务一体化系统软件服务费及服务器维护费及系统服务费

1.项目概述

对财政一体化系统涉及的部门预算、指标管理、集中支付、公务卡、预算单位集中财务、工资统发、帐户管理、非税收入管理、综合查询、资金监控等系统软件进行日常维护。

2.立项依据

财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。      

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

该项目预算安排结转结余资金69.30万元。

（五）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述  

解决各单位拖欠的酒店住宿费，饭费、购买抗疫物资等相关支出。

2.立项依据

根据疫情防控相关政策。        

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

根据抗疫期间实际产生的费用，支付单位拖欠的酒店住宿费，饭费、购买抗疫物资等相关支出。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

该项目预算安排结转结余资金4.90万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出36.36万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.6万元，办公费1.20万元，邮电费0.30万元、差旅费2.00万元，工会经费4.62万元，福利费4.08万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用16.07万元。与上年相比增加6.15万元，增加20.36%。主要原因是机构改革，我单位新增4人，其他交通费用、工会经费、福利费增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额2.18万元，其中：拟采购货物支出0.54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.64万元。采购品目：复印纸0.54万元、车辆维修和保养服务1.20万元、机动车保险服务0.24万元、车辆加油服务0.20万元，采购金额来源为财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算296.75万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱 萍  联系电话：139479247924541