2022年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 批复时间：   2023   年   8   月   7  日

公开时间：   2023  年    8  月   17  日

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门所属单位职能

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局为锡林郭勒盟行政公署工作部门。

（二）部门所属单位主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

2.承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。

3.组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。

5.负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

6.执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

7.组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。

8.管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。

9.负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

10.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

11.完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1．根据内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局职责分工，本单位内设机构包括：

（1）办公室。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。

（2）人事科。承担机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资、教育培训、目标考核、离退休人员管理工作。

（3）预算科。承担盟本级部门预算支出标准体系建设。编制盟本级财政预算草案。汇总年度全盟收支预算。完善财政管理体制，承担转移支付及各项结算工作。组织协调全盟财政收入政策、平衡预算措施和加强预算管理的建议。贯彻落实国家的各项税收政策，开展税源调查分析，研究提出修改、完善国家税收政策的建议。按规定权限承担相关免税、退税资格审核认定工作。负责税务部门的地方补助资金管理工作。

（4）国库科。贯彻执行国库制度和总预算会计制度，推进全盟财政国库管理制度改革，分析全盟财政预算执行情况。负责全盟国库资金调度工作及盟本级预算资金的审核、拨付与核算。负责盟本级各类财政专户资金的拨付和核算。管理盟直预算单位银行账户工作。编制财政决算和权责发生制政府综合财务报告。负责盟本级工资统发工作。贯彻落实有关非税收入管理的各项政策，负责本级非税收入的征收管理。负责管理全盟财政票据工作。

（5）农牧科技服务科。承担农牧、林草、水利、扶贫、科技、气象等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责财政支持国有农牧场改革、“一事一议”财政奖补、乡村振兴、农牧区综合改革、财政扶贫等工作。统筹财政涉农涉牧资金的整合工作。指导完善苏木乡镇财政建设管理体制。组织实施财政补贴资金“一卡通”发放管理工作。

（6）综合服务科。承担彩票、住房公积金管理等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。会同有关部门承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。组织开展全盟政府购买服务工作。拟订盟本级政府集中采购目录和年度采购计划。对盟本级政府采购活动实施监管。管理政府采购评审专家库。依法受理供应商投诉并及时作出处理决定。指导全盟政府采购工作。管理全盟会计工作。负责组织贯彻实施国家统一的会计制度，并检查执行情况。负责会计专业技术初中级资格考试的相关工作。负责会计人员继续教育培训工作。负责行政事业单位内部控制规范实施工作。指导和监管代理记账机构业务工作。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（7）债务管理科。落实加强政府债务管理的各项政策、规定。开展政府债务风险控制和预算管理工作。承担政府债券资金的分配和转贷工作，负责测算和偿还到期债务和债券资金的管理工作。承担国家和自治区统一部署甄别确定的存量政府债务化解工作，指导和监督旗县市（区）在规定年限内实现债务化解的预期目标。

（8）资产监督管理科。承担工业信息化、能源、应急、公路建设等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。参与国有企业改革等相关工作。协助相关科室拟订国有资本经营预算草案。负责盟级行政事业单位资产管理工作。

（9）国有企业服务科。履行出资人职责，负责盟直国有企业资本金及各项补贴拨付管理工作，监督、规范企业国有产权交易。负责所监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作。审核所监管企业的公司章程及发展战略规划。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。承担盟直国有企业资本经营预算收益收缴及分配工作。对企业及其重要子企业合并、分立、解散、申请破产和重组事项审核并上报盟行署。审核企业资本金变动、发债、大额捐赠、对外大额担保和借款工作。指导、管理、监管国有企业财务。指导旗县市(区）企业国有资产管理工作。

（10）教育文化旅游服务科。承担教育、文化体育、旅游、宣传与传媒等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担“扫黄打非”相关工作。贯彻执行事业单位的通用财务管理制度。

（11）经济贸易服务科。承担粮食、商贸流通、保障性住房、城市维护与管理、环境保护、地质勘查、资源利用、土地治理、节能减排以及第三产业等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责外商投资企业年检工作，并完成外商投资企业财务会计决算报表编报工作。

（12）社会保障服务科。承担人力资源和社会保障、民政、医保、卫生、退役军人事务等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担社会保险基金财政监督管理工作。会同有关部门单位拟订有关资金（基金）财务管理办法。编制盟本级社会保险基金预决算草案。审核汇总全盟社会保险基金预决算草案。

（13）行政政法科。承担行政政法等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。贯彻上级制定的行政性经费财务制度，提出盟本级开支标准和定额。

（14）金融投资服务科。承担发改、金融等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责中央和自治区预算内基本建设投资等政府性投资资金管理工作。负责政府性基金资金管理工作。协助相关部门落实全盟普惠金融各项工作。负责全盟政府和社会资本合作（PPP）模式的推广工作。负责全盟利用国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目管理工作。负责全盟地方国有金融资本管理工作。负责道路交通事故救助基金管理工作。

（15）政策法规与监督检查科。承担规范性文件的合法性审查、公平竞争审查和备案工作。承担行政复议和行政应诉工作。承担财政部门“放管服”改革工作。负责全盟财政系统法治财政建设工作。负责财政行政执法监督、执法文书的合法性审查。贯彻落实财政监督检查的政策和制度。监督检查盟本级各预算部门财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况。依法对盟本级的会计行为实施监督检查;负责对外的监督检查工作。依法查处违反财政纪律案件。负责机关和所属单位内部监督检查审计工作。指导旗县市（区）财政监督检查工作。

国企党建工作科。负责全盟国有企业党建工作。

机关党委。负责机关及所属单位的党群、纪检等工作。

本单位下属单位包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局本级、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

详细情况见表：

序  号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟国有资产服务中心	公益一类事业单位

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局下属单位2022年度决算公开在本部门决算公开中公开。

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年工作完成情况：

1.积极落实稳经济一揽子政策

一是财政收支平稳运行。全盟全年一般公共预算收入预计完成107亿元，同比增长11%。截至11月末，累计完成102.9亿元，同比增加13.9亿元，增长15.6%，完成年初预期目标的101.1%，比序时进度快9.4个百分点。在全区各盟市中，收入总量排第5位、增速排第3位。从收入结构看，全盟税收收入完成68亿元，同比增加10.5亿元，增长18.2%，连续11个月保持增长态势。非税收入完成34.9亿元，同比增加3.4亿元，增长10.8%，非税收入占一般公共预算收入的比重为33.9%。 

全年一般公共预算支出预计完成320亿元左右，同比增长14%。制定印发了《关于进一步加快2022年预算执行进度的通知》，对各类转移支付资金下达使用、盘活存量资金、加快债券资金分配使用等事宜提出了明确时限要求，进一步强化预算执行。截至11月末，全盟一般公共预算支出累计完成289.4亿元，同比增长17.1%，支出进度91%，其中民生支出完成188.4亿元，同比增长17.8%，占一般公共预算支出的65.1%。

二是不折不扣落实好留抵退税政策。截至11月末，全盟为909户企业办理增值税留抵退税33.3亿元,其中，10户风电企业办理留抵退税7.6亿元，有效缓解企业资金压力。盟财政及时下达各旗县市（区）支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付21.1亿元，确保各地留抵退税库款充足。

三是积极稳妥化解政府隐性债务。按照《锡林郭勒盟政府隐性债务化解实施方案》，2022年全盟政府隐性债务化解任务41.1亿元。其中，盟本级10.2亿元，各旗县市（区）30.9亿元。截至11月末，累计化解38.6亿元，完成年度任务的93.9%，高于自治区要求化解序时进度2.2个百分点。

四是加快政府债券使用进度。及时下达和拨付自治区转贷我盟的6亿元专项债券资金，采取“一旬一调度”制度，实时掌握各地区、各部门支出进度。积极按照国家规定扩大专项债券支持领域，谋划后续批次专项债券项目储备工作；全盟共争取地方政府再融资债券及新增地方政府一般债券42.7亿元，其中再融资债券23.2亿元，新增地方政府债券资金19.5亿元，重点用于盟委、行署确定的生态建设和环境保护、农村公路、市政建设、农村人居环境整治、义务教育等重点领域，优先支持在建项目平稳建设。

五是加大政府采购支持中小企业力度。对采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，全部面向中小企业采购。对超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，面向中小企业的预留采购项目预算总额采购比例阶段性调至40％以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%，支持中小企业发展。取消400万元以下政府采购项目的投标保证金。

六是进一步发挥政府性融资担保作用。积极推进我盟担保机构开展“信易贷”“政采贷”“银税互动”“蒙享贷”等产品的担保业务，解决接触性聚集性服务企业、个体工商户融资难、融资贵等问题。

2.财政管理改革持续推进

一是预算一体化系统正式上线运行，进一步加强财政资金监控，强化预算约束，把政府过紧日子的要求到实处；二是制定了教育、科技、公共文化领域盟与旗县财政事权和支出责任划分改革方案，持续推进建立权责匹配的盟旗两级财政分配关系；三是印发《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》《锡林郭勒盟预算绩效管理专家管理办法》等13个绩效管理制度文件，盟旗两级财政部门基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；四是进一步规范行政事业单位资产管理，修订制定了《锡林郭勒盟行政事业性国有资产管理办法》和《锡林郭勒盟本级行政事业单位国有资产出租出借管理办法》，为全面掌握地区国有资产底数，草拟了《2021年国有资产管理情况综合报告》，充分反映2021年度国有企业、金融企业、行政事业性、国有自然资源四大领域国有资产总体情况、管理情况、存在问题等内容；全面开展资产信息与预算管理一体化整合工作，将盟旗两级新增资产配置标准导入一体化系统，对新增资产信息与预算系统、非税系统、绩效管理系统、政府采购系统做关联审核；将现有的全盟行政事业性资产信息逐项与一体化系统融合，形成资金安排、资产购置、入账等闭环管理。

3.完成国企改革三年行动任务

我盟印发的国企改革三年行动任务清单和工作台账共有61项任务，截至6月底已全部完成。一是盟直属5户国有企业全部将党的领导写入公司章程，建立完善“第一议题”制度、跟进督办制度、“三重一大”决策制度和党组织前置研究清单；二是规范建立董事会，5户盟直属国有一级企业和7户二级企业建立了董事会；三是将原有10户盟直属国有企业整合成现有的5户，达到自治区改革任务要求；四是实现经理层成员任期制和契约化管理，5户盟直属企业及12户二级企业均建立经理层成员任期制和契约化管理制度；五是积极稳妥推进混合所有制，盟兴富投资公司和内蒙古新创环境科技有限公司成立了锡林郭勒盟环保产业有限公司，参与我盟绿色矿山建设、矿山地质环境综合治理和历史遗留废弃采坑治理；盟文旅投公司和盟三优混凝土有限责任公司成立了锡林郭勒盟忠诚红色文化有限公司，有效的保护、开发和利用革命遗址、遗迹，推进红色旅游、红色研学产业；六是建立以管资本为主的国有资产监管体制和考核评价体系。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度收入、支出决算总计1,746.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加560.29万元，47.22%，变动原因：主要是2021年实施了非税收入收缴电子化改革，新增非税收入电子化缴费平台建设资金；与上年决算相比，收、支总计各减少861.38万元，减少33.03%。其中：

（一）收入决算总计1,746.83万元。包括：

1.本年收入决算合计1,714.90万元。与上年决算相比，减少471.71万元，减少21.57%，变动原因：主要是2021年实施了非税收入收缴电子化改革，新增非税收入电子化缴费平台建设资金。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余31.93万元。与上年决算相比，减少389.67万元，减少92.43%，变动原因：2021年有待实施项目结转资金支付。

（二）支出决算总计1,746.83万元。包括：

1.本年支出决算合计1,722.31万元。与上年决算相比，减少853.97万元，减少33.15%，变动原因：主要是2021年实施了非税收入收缴电子化改革，新增非税收入电子化缴费平台建设资金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余24.52万元。结转和结余事项：主要为旗县调入人员因社会保险费接续问题导致无法缴纳的职工养老保险及职业年金、以前年度提取的职工福利费、按合同约定未支付的质保金。与上年决算相比，减少7.41万元，减少23.19%，变动原因：调入职工社保手续办理完毕，缴纳养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度本年收入决算合计1,714.90万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,714.80万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.10万元，占0.01%。

 

 图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度本年支出决算合计1,722.31万元，其中：

本年基本支出1,219.06万元，占70.78%；

本年项目支出503.25万元，占29.22%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,746.73万元，与年初预算相比，收、支总计各增加560.19万元，增长47.21%，变动原因：本年根据实际工作需要安排资金收入和支出；与上年决算相比，收、支总计各减少841.37万元，减少32.51%，变动原因：主要是2021年实施了非税收入收缴电子化改革，新增非税收入电子化缴费平台建设资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,722.21万元。与年初预算1,186.54万元相比，完成年初预算的145.15%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,354.82万元，与年初预算相比增加168.28万元。其中：

1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算  844.19  万元，支出决算  947.21  万元，完成年初预算的 112.20   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年使用上年结转结余资金。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算   435 万元，支出决算  105.96  万元，完成年初预算的  24.36  %。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要安排资金支出。

3．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算  58.5  万元，支出决算  301.65  万元，完成年初预算的  515.64 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年使用上年结转结余资金，按照工作实际支付资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为181.40万元，与年初预算相比增加181.40万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算  39.46  万元，支出决算72.31万元，完成年初预算的  183.25  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算   58.66 万元，支出决算76.95万元，完成年初预算的  131.18  %。决算数与年初预算数的差异原因：部分旗县调入人员社保手续办理完毕，缴纳欠缴养老保险单位部分。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：长期聘用人员社会保障缴费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为52.75万元，与年初预算相比增加52.75万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算   42.77 万元，支出决算45.70万元，完成年初预算的  106.85  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算   6.78 万元，支出决算7.05万元，完成年初预算的  103.98  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为48.96万元，与年初预算相比增加万元。其中：

1．普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算  0  万元，支出决算36.01万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增肉羊保险财政补贴资金。

2．普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新增普惠金融发展资金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为28.04万元，与年初预算相比增加28.04万元。其中：

1．其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算28.04万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转资金本年支出。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为56.24万元，与年初预算相比增加56.24万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  43.99  万元，支出决算49.37万元，完成年初预算的  112.23  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 5.59   万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的  123.08  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新调入人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,218.96万元，其中：

（一）人员经费826.58万元。主要包括：基本工资199.30万元、津贴补贴272.21万元、奖金76.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.95万元、职业年金缴费13.40万元、职工基本医疗保险缴费24.14万元、公务员医疗补助缴费7.05万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金49.37万元、离休费32.41万元、退休费39.90万元、生活补助4.63万元、医疗费补助21.42万元。

（二）公用经费392.39万元。主要包括：办公费7.94万元、印刷费9.14万元、邮电费5.00万元、物业管理费289.70万元、差旅费14.10万元、劳务费0.10万元、工会经费7.33万元、福利费6.93万元、公务用车运行维护费13.29万元、其他交通费用37.76万元、其他商品和服务支出1.09万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算503.25万元，其中：

（一）工资福利支出149.44万元。主要包括：津贴补贴0.50万元、伙食补助费2.92万元、其他工资福利支出146.03万元。主要为国库部门决算人员及科室加班餐费、长期聘用人员工资及社会保险费等。

（二）商品和服务支出305.21万元。主要包括：办公费44.13万元、印刷费12.47万元、邮电费7.67万元、差旅费31.33万元、维修（护）费103.42万元、租赁费2.40万元、会议费2.68万元、培训费3.45万元、公务接待费0.20万元、劳务费76.47万元、委托业务费16.23万元、公务用车运行维护费1.51万元、其他商品和服务支出3.27万元。

（三）对个人和家庭的补助36.01万元。主要包括：个人农业生产补贴36.01万元。

（四）资本性支出12.58万元。主要包括：办公设备购置11.53万元、专用设备购置1.06万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算14.99万元，支出决算14.99万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.80万元，支出决算14.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出14.99万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.80万元，占98.69%；公务接待费支出0.20万元，占1.31%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出14.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加4.39万元，增长42.12%，变动原因：赴旗县调研、督导等工作。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待3批次，12人次，开支内容：按照公务接待规定进行的公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.38万元，减少66.06%，变动原因：按照公务接待规定进行公务接待，尽可能降低接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度预算安排项目      20      个，实施项目  20  个，完成项目    20      个，项目支出总金额503.25万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额503.25万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算392.39万元。比上年决算相比，减少33.20万元，减少7.80%，变动原因：树立勤俭节约原则，在保障机关正常运行前提下尽可能压减费用支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度政府采购支出总额368.03万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出360.19万元。授予中小企业合同金额302.96万元，占政府采购支出总额的 82.32   %，其中：授予小微企业合同金额299.45万元，占授予中小企业合同金额的  98.84  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  20  个，二级项目  0  个，共涉及资金503.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“会计人员管理和监督检查经费项目”、“财税库银横向联网和系统升级费用项目”、“政府采购全区一张网项目”等  20  个项目开展了单位评价，绩效指标中的“产出指标”、“效益指标”等指标均达到年度指标值，均得到很好的执行，涉及一般公共预算支出  503.25  万元，政府性基金支出  0  万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）单位2022年度在决算中反映  20  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  20  个项目的绩效自评结果。

1. 会计人员管理和监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.96  分，等级为A。全年预算数为  22  万元，执行数为  21.91  万元，完成预算的  99.59  %。项目绩效目标完成情况：提高会计人员业务能力和综合素质，加强对会计人员信息的管理。  完善预算编制工作和中期规划管理工作，提高财政资金使用效益。重点资金检查全覆盖，保质保量完成全年检查任务。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)印刷资料，目标值大于700份，实际完成700份，分值5，得分5。

2)出差人次，目标值大于70次，实际完成70次，分值5，得分5。

3)聘请人数，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值5，得分5。

②质量指标

4)加强对会计人员信息的管理，目标值加强管理，实际完成加强管理，分值5，得分5。

5)完善预算编制工作和中期规划管理工作，目标值完善工作，实际完成完善工作，分值5，得分5。

6)重点资金检查全覆盖，目标值完成检查，实际完成完成检查，分值5，得分5。

③时效指标

7)完成期限，目标值2022年1月-2022年12月，实际完成2022年12月，分值5，得分5。

8)完成及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

④成本指标

9)财政监督检查及专项资金检查等工作经费，目标值大于等于5万元，实际完成5万元，分值2.5，得分2.5。

10)会计人员管理工作，目标值大于等于10万元，实际完成10万元，分值2.5，得分2.5。

11)财政预算编审和绩效管理，目标值大于等于7万元，实际完成7万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

12)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

⑥社会效益

13)简化办事流程，目标值简化，实际完成简化，分值10，得分10。

⑦生态效益

14)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值5，得分5。

⑧可持续影响

15)降低工作成本，目标值降低，实际完成降低，分值5，得分5。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

会计人员满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，资金使用和管理得当，能使资金使用走上良性轨道。为完成财务最基本的工作，今后，我单位将继续按照原有的资金管理规定开展工作，并不断完善原有制度、规定、办法，保障项目资金按规定使用，充分发挥项目资金使用效益，完成全年工作任务。吸收历次检查巡查等发现的问题，从中吸取经验教训，进一步完善工作。

2.财税库银横向联网和系统升级费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  90.35分，等级为A。全年预算数为  10  万元，执行数为  6.18  万元，完成预算的  61.80  %。项目绩效目标完成情况：做好财税库银横向联网网络建设、维护运行工作。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)财税库银横向联网系统升级，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。

2)印刷份数，目标值大于等于500份，实际完成500份，分值5，得分5。

3)出差人次，目标值大于等于50人次，实际完成50人次，分值5，得分5。

②质量指标

4)监管范围，目标值财税库银横向联网系统，实际完成财税库银横向联网系统，分值5，得分5。

5)监管效率，目标值高效，实际完成高效，分值5，得分5。

6)监管及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

③时效指标

7)完成期限，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。

8)完成及时率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

④成本指标

9)财税库银横向联网系统升级成本，目标值大于等于5万元，实际完成5万元，分值2.5，得分2.5。

10)印刷成本，目标值大于等于2万元，实际完成0万元，分值2.5，得分0。

11)出差成本，目标值大于等于3万元，实际完成1万元，分值5，得分1.67。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

12)纳税环节，目标值成本降低，实际完成成本降低，分值10，得分10。

⑥社会效益

13)缴税效率，目标值普遍提高，实际完成普遍提高，分值10，得分10。

⑦生态效益

14)纳税用纸，目标值节约，实际完成节约，分值5，得分5。

⑧可持续影响

15)成本，目标值降低，实际完成降低，分值5，得分5。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

16)纳税人满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，资金使用和管理得当，能使资金使用走上良性轨道。为完成财务最基本的工作，今后，我单位将继续按照原有的资金管理规定开展工作，并不断完善原有制度、规定、办法，保障项目资金按规定使用，充分发挥项目资金使用效益，完成全年工作任务。吸收历次检查巡查等发现的问题，从中吸取经验教训，进一步完善工作。

3.一体化业务平台维护更新费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  99.99分，等级为A。全年预算数为  7.54  万元，执行数为  7.53  万元，完成预算的 99.87  %。项目绩效目标完成情况：支付一体化业务平台维护更新尾款，保障系统正常运转。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)一体化平台系统，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

2)尾款，目标值等于2笔，实际完成2笔，分值5，得分5。

②质量指标

3)保障平台运转，目标值保障，实际完成保障，分值10，得分10。

4)保障数据质量，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。

③时效指标

5)完成时限，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。

6)完成时效，目标值按时完成，实际完成按时完成，分值5，得分5。

④成本指标

7)尾款金额，目标值大于等于7.54万元，实际完成7.54万元，分值5，得分5。

8)运转成本，目标值大于等于7.54万元，实际完成7.54万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑥社会效益

10)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑦生态效益

11)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值10，得分10。

⑧可持续影响

12)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值10，得分10。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

13)工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，资金使用和管理得当，能使资金使用走上良性轨道。为完成财务最基本的工作，今后，我单位将继续按照原有的资金管理规定开展工作，并不断完善原有制度、规定、办法，保障项目资金按规定使用，充分发挥项目资金使用效益，完成全年工作任务。吸收历次检查巡查等发现的问题，从中吸取经验教训，进一步完善工作。

项目支出绩效自评表
（  2022  年度）
项目名称		一体化业务平台维护、更新费用
主管部门及代码		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局						实施单位		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		7.54		7.54		7.53		10		99.87		9.99
		其中：财政拨款		7.54		7.54		7.53		-		99.87		-
		其他资金		0		0		0		-		0		-
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	支付一体化业务平台维护、更新尾款							支付一体化业务平台维护、更新尾款，保障系统正常运转
绩  效 指  标（90）	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）		数量指标		一体化平台系统		1	1	10		10
					尾款		2	2	5		5
			质量指标		保障平台运转		保障	保障	10		10
					保障数据质量		保障	保障	5		5
			时效指标		完成时限		2022年底	2022年底	5		5
					完成时效		按时完成	按时完成	5		5
			成本指标		尾款金额		7.54	7.54	5		5
					运转成本		7.54	7.54	5		5
	效益指标（30）		经济效益指标		提高工作效率		提高	提高	5		5
			社会效益指标		提高工作效率		提高	提高	5		5
			生态效益指标		节约用纸		节约	节约	10		10
			可持续影响 指    标		节约用纸		节约	节约	10		10
	满意度 指  标（10）		服务对象 满意度指标		工作人员满意度		90	90	10		10
总    分									100		99.99

 

4.政府采购全区一张网项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分，等级为A。全年预算数为  50  万元，执行数为  50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按合同约定，每年向金财公司支付“全区一张网”平台运行维护费。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)系统，目标值等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

2)运行维护费，目标值等于50万元，实际完成50万元，分值5，得分5。

②质量指标

3)保障全区一张网平台运行，目标值保障，实际完成保障，分值10，得分10。

4)保障政府采购正常开展，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。

③时效指标

5)保障时效，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

6)按时支付，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。

④成本指标

7)运行维护成本，目标值大于等于50万元，实际完成50万元，分值5，得分5。

8)保障运转成本，目标值大于等于50万元，实际完成50万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑥社会效益

10)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑦生态效益

11)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值10，得分10。

⑧可持续影响

12)降低工作成本，目标值降低，实际完成降低，分值10，得分10。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

13)工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，资金使用和管理得当，能使资金使用走上良性轨道。为完成财务最基本的工作，今后，我单位将继续按照原有的资金管理规定开展工作，并不断完善原有制度、规定、办法，保障项目资金按规定使用，充分发挥项目资金使用效益，完成全年工作任务。吸收历次检查巡查等发现的问题，从中吸取经验教训，进一步完善工作。

5.税收改革和税政工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100分，等级为A。全年预算数为  6  万元，执行数为  6  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：保障单位运转，完成上级交办的各项工作。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)聘请中介机构数量，目标值大于等于1个，实际完成1个，分值10，得分10。

2)保障单位运转期间，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

②质量指标

3)保障单位运转，目标值保障，实际完成保障，分值10，得分10。

4)按时完成工作任务，目标值按时，实际完成按时，分值5，得分5。

③时效指标

5)工作完成时限，目标值2022年底，实际完成2022年底，分值5，得分5。

6)完成时效，目标值按时完成，实际完成按时完成，分值5，得分5。

④成本指标

7)单位运转成本，目标值大于等于4万元，实际完成4万元，分值5，得分5。

8)购买办公耗材成本，目标值大于等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑥社会效益

10)提高工作效率，目标值提高，实际完成提高，分值5，得分5。

⑦生态效益

11)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值10，得分10。

⑧可持续影响

12)节约用纸，目标值节约，实际完成节约，分值10，得分10。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

13)工作人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：

资金使用和管理是财务工作中最基本的工作，资金使用和管理得当，能使资金使用走上良性轨道。为完成财务最基本的工作，今后，我单位将继续按照原有的资金管理规定开展工作，并不断完善原有制度、规定、办法，保障项目资金按规定使用，充分发挥项目资金使用效益，完成全年工作任务。吸收历次检查巡查等发现的问题，从中吸取经验教训，进一步完善工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“政府采购全区一张网项目”为例予以说明。

政府采购全区一张网项目概况：政府采购全区一张网是具有划时代意义的重要变革，有利于规范政府采购、加强监管，有利于信息透明、加强协作，有利于打破区域限制，方便采购人采购、投标人投标。既是提高财政政府采购管理水平的现实需要，也是推进创建服务型政府、便民利民的重要举措。项目绩效目标：按合同约定，每年向金财公司支付“全区一张网"平台运行维护费。该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。无重点评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄存升        联系电话：0479-8245727

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。

 

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

项目收入支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表6.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.xls

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表8.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表10.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表11.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表12.xls