2022年度锡林郭勒盟财政国库收付中心单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

 2.承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。

 3.协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。            

 4.承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数 据对接工作。

5.承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复、 公开工作。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、资 金审核科、资金支付科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库 收付中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

   1.完成盟本级财政代编资金支付与审核工作

2022年国库收付中心紧紧围绕财政中心工作,立足于规范操作,不断扩大支付范围，建立资金核查工作重点,因地制宜开展工作。截止12月14日，盟本级累计支付财政代编资金7.18亿元。

2.持续强化国库集中收付管理

按照“纵向到底、横向到边”的目标，对预算单位的资金支付按照“安全、高效”的原则作进一步规范，继续加强管理，拓宽支付业务工作的深度和广度。

认真梳理财政资金支付渠道和业务流程，加大与财政内部各业务部门的沟通协调，加强调研工作，对财政部门、各预算单位、代理银行和人民银行反映的问题进行深入分析，寻求解决办法。逐步理顺国库集中支付业务与部门单位财务管理的关系，认真总结改革经验和现存问题，为进一步完善国库集中支付工作职责、业务流程和管理制度提供依据。

加强支付中心制度建设，确保资金支付安全。建立完善、严格执行内部控制和稽核制度，做好与预算单位、代理银行、人民银行的对账工作，确保支付资金安全。加强对直接支付资金的监督管理，确保资金使用的合理、规范、高效，使预算单位资金支付及时到位。

3.财政业务一体化系统安全运行

 2022年我中心与联通公司为210家预算单位提供财政网络搭建和维护工作，确保盟本级预算管理一体化系统、非税收缴系统网络正常运转。包含12个旗县市区住房公积金管理中心、12个旗县市区运输管理所、12个旗县市区环保部门。中心负责预算管理一体化系统、公务卡管理系统、资金监控系统、账户管理系统、总账管理、扶贫资金动态监控的系统管理工作及对各科室、各预算单位的预算执行数据进行维护完善，确保数据安全。指导部分旗县国库集中支付业务工作。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

4.全盟部门决算工作获得佳绩

在自治区财政厅的指导下，在各旗县市区，盟直各预算单位，局内各科室的密切支持配合下，我中心采取多项措施确保部门决算工作有序高效开展。一是细化工作任务。我中心认真制定工作方案、审核流程及时间表，把工作任务逐一分解到部门、落实到个人。二是强化财政基础工作。加强会计人员业务培训，做实做细会计核算、内部对账和预算执行等工作。三是严格编报审核把关。加强总预算会计的拨款数、上年度决算结余数、存量资金收回返还数、政府采购支出数、机构人员编制数等相关数据的一致性审核，发现出入及时纠正，保证口径一致、数字精确、逻辑合理、反映实际。四是及时与自治区财政厅沟通审核中出现的各种问题，第一时间掌握具体情况，第一时间找到解决办法，确保决算编制工作稳步推进。五是积极采取措施扎实推进全盟部门决算批复及公开工作。第一时间下发2021年度部门决算批复及公开工作方案，对公开准备工作中遇到的困难和问题早研究早解决，进一步加强指导服务，要求各部门（单位）切实了解并承担决算公开的责任义务，前移工作环节，保证了决算公开的及时性、准确性。我中心部门决算工作成绩突出，在自治区财政厅

5.预算管理一体化系统部署

根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统部署工作。保障2022年1月1日启用预算管理一体化系统开展预算执行业务的工作目标，组织技术团队7*24小时为预算单位及财政各科室做技术保障。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度收入、支出决算总计416.77万元。与年初预算相比，收、支总计各减少29.93万元，减少6.70%，变动原因：主要原因年底财政收回当年结余结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加2.99万元，增长0.72%。其中：

（一）收入决算总计416.77万元。包括：

1.本年收入决算合计416.77万元。与上年决算相比，增加47.39万元，增长12.83%，变动原因：主要原因本年度增人增资。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少44.41万元，减少100.00%，变动原因：主要原因上年年底财政收回当年结余结转资金，所以本年度无年初结转和结余。

（二）支出决算总计416.77万元。包括：

1.本年支出决算合计416.77万元。与上年决算相比，增加2.99万元，增长0.72%，变动原因：主要原因本年度增人增资。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度本年收入决算合计416.77万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入416.76万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

图片1.png

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度本年支出决算合计416.77万元，其中：

本年基本支出322.00万元，占77.26%；

本年项目支出94.78万元，占22.74%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图片2.png 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计416.76万元，与年初预算相比，收、支总计各减少29.94万元，减少6.70%，变动原因：年底财政收回当年结余结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加3.00万元，增长0.73%，变动原因：主要原因本年度增人增资。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算416.76万元。与年初预算446.70万元相比，完成年初预算的93.30%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为359.90万元，与年初预算相比减少43.61万元。其中：

1．财政事务(款)行政运行(项)。年初预算212.66万元，支出决算265.12万元，完成年初预算的124.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位增人增资。

2．财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算190.85 万元，支出决算94.78万元，完成年初预算的49.66%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度项目都已完成，结转资金将继续用于下年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为26.38万元，与年初预算相比增加8.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算4.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员且新增退休人员基础绩效工资。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.87 万元，支出决算22.08万元，完成年初预算的 123.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位从国资服务中心调入4人，养老保险支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为12.61万元，与年初预算相比增加1.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.53 万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的 114.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位从国资服务中心调入4人，医疗保险支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.49 万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的112.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位从国资服务中心调入4人，公务员医疗补助支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.87万元，与年初预算相比增加3.57万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    13.40万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的127.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位从国资服务中心调入4人，住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的82.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位调走1名发放住房补贴职工。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算321.98万元，其中：

（一）人员经费250.41万元。主要包括：基本工资72.25万元、津贴补贴 71.19万元、奖金26.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元、职工基本医疗保险缴费8.32万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金17.13万元、其他工资福利支出19.22万元、退休费4.30万元、生活补助 3.26万元、医疗费补助2.97万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费71.57万元。主要包括：办公费8.76万元、手续费0.01万元、邮电费0.30万元、差旅费0.40万元、维修（护）费41.67万元、培训费0.05万元、劳务费0.12万元、工会经费2.23万元、福利费2.79万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他交通费用12.45万元、其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算94.78万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出94.78万元。主要包括：维修（护）费60.89万元、租赁费11.35万元、专用材料费1.38万元、劳务费12.44万元、委托业务费8.72万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.93万元，支出决算1.58万元，完成预算的81.87%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.64万元，支出决算1.58万元，完成预算的96.34%；公务接待费预算0.29万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位厉行节俭，严格控制“三公”经 费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出1.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.44万元，增长39.27%，变动原因：主要原因车辆年久失修，本年度我单位维修车辆更换雪地胎。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度预算安排项目 4 个，实施项目4个，完成项目 4个，项目支出总金额94.78万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额94.78万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度机构运行经费支出决算71.57万元。比上年决算相比，增加38.25万元，增长114.76%，变动原因：本年度盟本级预算单位专网租赁费在一体化系统中按公用经费拨付并核算。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.22万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金94.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“ 国库集中支付电子化运营服务费及电子化管理人行端前置系统项目”、“盟本级预算单位光纤网络使用费项目”、“ 国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务费项目”、“  财政业务一体化系统软件服务费及服务器维护费及系统服务费项目”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出94.78万元，政府性基金支出 0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共 4个项目的绩效自评结果。

1. 国库集中支付电子化运营服务费及电子化管理人行端前置系统项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为26.10万元 ，执行数为26.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证国库集中支付电子化国库集中支付电子化和电子化管理人行端前置系统正常运营。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

2.盟本级预算单位光纤网络使用费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为11.35万元 ，执行数为11.35万元 ，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证目标客户网络正常使用确保270家盟本级预算单位光纤网络使用运行正常。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项 目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

3.国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务项目 自 评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年 预算数为10.5万元，执行数为 10.5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保证了国库集中支付电子 化系统等财政业务系统正常运行。发现的主要问题及原因： 通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严 格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

4.财政业务一体化系统软件服务费及服务器维护费及系统 服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.86分。全年 预算数为73万元 ，执行数为46.82万元，完成预算的 64.14%。项目绩效目标完成情况：保证一体化系统正常运行。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

（三）单位项目绩效评价结果。

以国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。现将该项目评价报告进行公开，具体如下：

1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

确保锡林郭勒盟财政局信息系统的安全和正常运行；提供维护保修服务包括：数据库系统、中间件系统；支持业务系统正常运行。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保证国库集中支付电子化系统等财政业务系统正常运行。

绩效目标实际完成情况：该项目已于2022年11月完成支付共计10.5万元，保证了国库集中支付电子化系统等财政业务系统正常运行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，保证国库集中支付电子化系统等财政业务系统正常运行。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.50万元，其中：财政拨款10.50万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数10.50万元，其中：财政拨款10.50万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数10.50万元，其中：财政拨款10.50万元，其他资金0万元。

（3）项目资金产出情况。

1）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（105000/105000）×100%=100%    2）完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（12-11）/12】×100%=100%    3）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（105000/105000）×100%=100%    4）成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（105000-105000）/105000×100%=0

（4）项目资金管理情况。

保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。

3.项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

1）数量指标

技术维护部门，目标值等于1家，实际完成0家，分值3，得分3。

支援时间，目标值等于7*24小时响应，实际完成0小时，分值3，得分3。

访问服务，目标值等于7*24电话支持，实际完成0小时，分值3，得分3。

远程巡检，目标值等于1检/天，实际完成0检/天，分值3，得分3。

定期巡检，目标值等于1检/季，实际完成0检/季，分值3，得分3。

2）质量指标

项目验收合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成0百分比，分值5，得分5。

远程巡检合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成0百分比，分值5，得分5。

定期巡检合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成0百分比，分值5，得分5。

3）时效指标

完成时间，目标值等于2022年1月-2022年12月年，实际完成0年，分值5，得分5。

支援时间，目标值等于1年，实际完成0年，分值5，得分5。

4）成本指标

数据库维保服务，目标值等于5万元，实际完成5万元，分值5，得分5。

中间件维保服务，目标值等于2.5万元，实际完成2.5万元，分值2.5，得分2.5。

备份及灾难恢复演练服务，目标值等于3万元，实际完成3万元，分值2.5，得分2.5。

(2) 效益指标完成情况

5）经济效益

资金使用率，目标值等于100百分比，实际完成0百分比，分值10，得分10。

6）社会效益

保证国库集中支付系统正常运行率，目标值小于等于100%百分比，实际完成0百分比，分值5，得分5。

确保使用稳定率，目标值小于等于100百分比，实际完成0百分比，分值5，得分5。

7）生态效益

8）可持续影响

保证系统使用正常，目标值小于等于100百分比，实际完成0百分比，分值10，得分10。

（3） 满意度指标完成情况

9）服务对象满意度

使用国库集中支付预算单位的满意度，目标值小于等于100百分比，实际完成0百分比，分值10，得分10。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题。

无

（2）资金管理使用存在问题

无

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

我单位严格按项目管理的要求按计划严格实施项目。硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。

（2）措施及办法。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱萍        联系电话：0479-8233335

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx