政府信息公开
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| 标题：2024年度锡林郭勒盟财政国库收付中心预算公开 | |||
| 索引号：01165903-8/2024-00002 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：财政局 | 信息分类：公示 | ||
| 概述：2024年度锡林郭勒盟财政国库收付中心预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-15 15:24:51 | 公开日期：2024-03-15 15:21:38 | 废止日期：——— | 有效性：有效 |
2024年度锡林郭勒盟
财政国库收付中心预算公开
批复时间： 2024年 3 月 8日
公开时间： 2024年 3 月 15日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、 主要职能职责
1．承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。
2．承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。
3．协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。
4．承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。
5．承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复公开工作。
6．完成盟财政局交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
根据部门（单位）职责分工，锡盟财政国库收付中心是独立预算单位，是参照公务员管理的事业单位，内设3个科级机构，即综合科、资金支付科、资金审核科。人员基本情况，编制数19人，实有16人，离退休7人。
2． 从预算单位构成看，锡盟财政国库收付中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟财政国库收付中心 |
参照公务员法管理事业单位 |
三、2024年我中心主要工作任务及目标
（一）及时完成代编资金核实和支付工作。
接受并核实业务科室报送的财政集中支付申请,按照资金性质核定国库集中支付金额，开具财政直接支付指令；监督代理银行办理财政资金国库集中支付业务进度。
（二）按时完成登记集中支付支出明细账工作。
处理国库集中支付支出明细并向国库科报送财政支出月报表，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账。
（三） 配合国库科推进财政国库管理制度改革。
配合国库科制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作。确保预算管理一体化系统平稳运行。
（四） 继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。
大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年度收入、支出预算总计 656.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少30.64万元，减少4.50%。其中：
（一）收入预算总计 656.16 万元。包括：
1．本年收入合计622.27万元。
（1）一般公共预算拨款收入 622.27 万元，与上年相比增加 9.67万元，增加1.60%。主要原因是本年度申请退休人员职业年金做实。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。
2．上年结转结余为 33.89 万元。与上年相比减少 40.31 万元，减少54.33 %。主要原因是2022年受疫情影响部分项目资金支付缓慢，上年度我单位按项目进度完成资金支付，结转资金计划于2024年度完成支付。
（二）支出预算总计 656.16 万元。包括：
1．本年支出合计 656.16 万元。
（1）一般公共服务类支出 601.66 万元，主要用于机构运转、保证预算一体化和电子化运维、盟本级预算单位光纤网络租赁、全盟财政决算工作经费等方面支出，比上年预算数减少54.06万元，减少9%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，工资福利支出减少。
（2）社会保障和就业支出66.50万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数增加32.25万元，增加48.50%，主要原因是本年度我单位申请退休人员职业年金做实。
（3）卫生健康支出16.15万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比减少5.30万元，减少24.70 %。主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，医疗保险费支出减少，且上年度有包联（小区）疫情防控经费，本年度无该项经费。
（4）住房保障支出25.91万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少3.53万元，减少11.99 %。主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，住房公积金支出减少。
2．年终结转结余为 0万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年收入预算合计656.16万元，包括本年收入622.27万元，上年结转结余33.89万元。其中：
本年一般公共预算收入622.27万元，占95%；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；
本年上级补助收入 0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入0 万元，占0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入33.89万元，占5%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年支出预算合计 656.16万元，其中：
基本支出368.29万元，占56%；
项目支出287.87万元，占44 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年度财政拨款收、支总预算 656.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.64万元，减少4.5%。主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，工资福利支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算656.16万元，与上年相比减少30.64万元，减少4.5 %。本年度在编人员较上年减少2人，工资福利支出减少。
（一）一般公共服务类支出类
1.财政事务（款）行政运行（项）年初预算259.73万元，主要用于机构运转、发放人员工资。比上年预算数减少50.08万元，减少16.16%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，工资福利支出减少。
2.财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算287.87万元，主要用于保证预算一体化和电子化运维、盟本级预算单位光纤网络租赁、全盟财政决算工作经费等方面支出，比上年预算数减少3.98万元，减少1.36%，主要原因是上年末根据业务需要部分项目结转结余资金交回财政。
（二）社会保障和就业类
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算5.74万元，主要用于发放退休职工取暖费、妇女卫生费、基础绩效工资。比上年预算数增加1.01万元，增加21.35%，主要原因是本年度新增退休人员2人。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算25.77万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数减少3.75万元，减少12.70%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，养老保险支出减少。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算35万元，主要用于缴纳在职人员退休职业年金做实。比上年预算数增加35万元，增加100%，主要原因是以前年度在职人员退休职业年做实未在年初预算中申请，在年度中做预算追加。且本年度我单位有新增退休人员需缴纳职业年金做实。
（三） 卫生健康支出类
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算14.66万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险。比上年预算数增加0.3万元，增加2%，主要原因是本年度新增退休人员2人，且退休人员公务员医疗补助在行政单位医疗中拨付。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.5万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助。比上年预算数减少0.69万元，减少31.51%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，公务员医疗补助支出减少。
（四）住房保障支出类
1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算25.12万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算数减少3.88万元，减少13.38%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，住房公积金支出减少。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.79万元，主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算数增加0.35万元，增加79.56%，主要原因是人员工资上涨，新职工住房补贴支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算390.05万元，其中：
（一）人员经费335.40万元。主要包括：基本工资80.73万元、津贴补贴80.35万元、奖金23.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.77万元、职业年金缴费35.00万元、职工基本医疗保险缴费9.78万元、公务员医疗补助缴费1.50万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金25.12万元、其他工资福利支出42.95万元、退休费5.74万元、医疗费补助4.87万元。
（二）公用经费32.89万元。主要包括：其他社会保障缴费2.14万元，办公费0.52万元，邮电费0.20万元、差旅费1.40万元，工会经费4.10万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用14.02万元、其他商品和服务支出0.24万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，与上年预算数持平；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，与上年预算数持平，主要原因是一体化系统自动按单位性质核算公务用车运行维护费。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。
其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门（单位）预算安排项目7个，项目预算总金额287.87万元。其中，财政本年拨款金额253.98万元，财政拨款结转结余33.89万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）盟本级预算单位光纤网络租赁
1.项目概述
保障机构改革后共282家盟本级预算单位光纤网络租赁，共计55.35万元（包括驻京办、驻呼办）。
2.立项依据
财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位同联通公司共同保障盟本级预算单位光纤网络正常使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算55.35万元。
（二）盟本级预算单位光纤网路租赁
1.项目概述
保障282家左右盟本级预算单位光纤网络使用费。
2.立项依据
财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位同联通公司共同保障盟本级预算单位光纤网络正常使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算17.15万元，全部为上年结转结余资金。
（三）全盟部门决算编制网络版决算软件应用费
1.项目概述
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，决定2022年度部门决算填报采取双轨制运行（3月10日前用久其软件审核上报数据、3月30日前在一体化系统中审核上报数据）。申请2023年度全盟部门决算编制网络版决算软件应用费。
2.立项依据
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位严格按照自治区要求，根据2023年度全盟部门决算工作方案，视情况启用久其软件，如启用该软件编报审核决算，我单位按合同约定支付全盟部门决算编制网络版决算软件应用费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算18.00万元。
（四）预算一体化和电子化运维
1.项目概述
（1）财政业务一体化系统运维；（2）《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》运营维护；（3）保证财政业务系统正常运转及数据安全包括：系统运行环境维护、优化、及灾难恢复等；（4）保证2024年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家人员及专用材料等相关业务。
2.立项依据
自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》[2020]14号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
（1）保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。
（2）实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。
（3）保证《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》的正常运行。
（4）保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；
每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。
每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。
更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。
集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。
专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。
培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目安排预算162.80万元，其中：本年预算安排149.20万元，上年结转结余资金13.60万元。
（五）全盟财政决算工作经费
1.项目概述
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，申请全盟财政决算工作经费用于2023年度全盟决算布置及培训支出和决算会审培训支出。
2.立项依据
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位按照自治区要求，制定全盟决算工作方案，组织开展2023年度全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2023年度全盟财政决算工作顺利进行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算19.68万元。
（六）全盟部门决算系统建设
1.项目概述
部门决算网络管理平台是应用网络技术和信息化手段，将《部门决算管理制度》中确定的各项工作内容模块化，整合在同一业务平台中，以便更好的落实工作职责，提高工作效率，保障工作质量的信息系统的总称。部门决算网络管理平台包括两项基础业务功能，即数据采集功能和业务管理功能。部门决算网络管理平台的数据采集功能实现方式多样，既可以将填制好的决算数据从单机版决算软件导入，也可以通过网络在线填报。部门决算网络管理平台的业务管理功能包括部门决算工作组织、报表设计、数据集成、业务系统对接、编制审核、汇总报送、决算会审、决算批复、信息公开、分析利用、数据质量监督检查、数据资料管理、考核评价等。
2.立项依据
关于推进自治区各盟市部门决算网络版系统建设的文件（内财库函【2016】761号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
1）通过建立部门决算审核业务处理模型，实现局内各业务科室部门决算数据传送、审核、批复的网络化、流程化。
2）通过审核功能，实现部门决算预审工作，记录并反映部门决算管理的各项业务进展情况和操作情况，减少会审时财政部门压力；通过会审中心规范部门决算审核流程，发挥主管部门主观能动性，发挥业务部门权威性，细化决算审核步骤，从各环节上确保部门决算数据的正确性。
3）通过配置单机版部门决算软件与部门决算网络管理平台接口，实现只需在服务器上将参数修改至最新版本后，基层单位采用离线填报时参数即为最新版本，减少主管部门、财政部门和基层单位的参数升级工作量。
4）通过建立管理模型，系统不仅可以记录各单位决算数据的上报时间、上报次数，还提供工作进度查看功能，对数据上报、审核、批复等环节的进度进行跟踪，实现对整个部门决算进度进行了解和掌握。
5）通过部门决算网络管理平台以提前下发对账单数据，内置财政掌握数，实现部门决算数据自动对账，降低数据报送次数，提高报送数据准确率，减轻基层财务工作人员负担。
6）统一批复格式、简化批复步骤，实现批复文件及批复数据报表自动生成。
7）通过部门决算网络管理平台，可扩展报表统计任务，方便财政部门快速布置工作任务，比如：一般性支出统计报表、决算公开等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3.14万元，全部为上年结转结余资金。
（七）国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费
1.项目概述
解决各单位拖欠的酒店住宿费，饭费、购买抗疫物资等相关支出。
2.立项依据
根据疫情防控相关政策。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
1） 预算编制与审批：根据项目实施方案和技术服务合同约定的内容、标准及期限，科学合理地编制实施费用和技术服务费预算，并提交相关部门审批，确保预算的准确性和合规性。
2）资金计划执行：在项目实施过程中，按照预算安排进行资金支付。每一笔支出均需对应实际发生的业务内容，如系统开发、软硬件购置、安装调试、培训指导等，并严格审核相关单据凭证，保证资金使用的合法性与合理性。
3）资金使用监控：运用国库集中支付电子化系统，实时监控项目资金流向和使用进度，确保专款专用，防止资金滞留或挪用。同时，定期开展内部审计和自查，及时发现并纠正可能存在的问题。
4）绩效评估与调整：在项目完成后，进行项目决算和绩效评价，对比预算目标和实际效果，分析资金使用效率和效益，据此调整优化后续类似项目的预算编制和资金管理策略。
5）信息公开与透明：按照国家有关财务公开的规定，适时公布项目资金的收支明细和管理情况，接受社会监督，提高财政资金使用的公开透明度。
6）风险管理：针对可能出现的风险点（如项目延期、技术难题、成本超支等），建立完善的风险防控机制，确保项目顺利推进的同时，有效控制和管理相关费用支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算11.75万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年部门（单位）一般公共预算机关运行经费预算支出32.89万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费2.14万元，办公费0.52万元，邮电费0.20万元、差旅费1.40万元，工会经费4.10万元，福利费3.77万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用14.02万元。与上年相比减少3.47万元，减少9.54%。主要原因是本年度我单位在编人员减少2人，其他交通费用、工会经费、福利费较上年减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额6.00万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出6.00万元。采购品目：其他商业保险服务0.24万元、车辆维修和保养服务3.40万元、车辆加油、添加燃料服务2.36万元，采购金额来源为财政拨款。
十三、国有资产占用情况说明
本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算287.87 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱 萍 联系电话：13947924541
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