2023年度锡林郭勒盟财政国库收付中心单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   批复时间： 2024年 10月25日

公开时间： 2023年11月7日

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

 2.承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。

 3.协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。            

 4.承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数 据对接工作。

5.承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复、 公开工作。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、资 金审核科、资金支付科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库 收付中心	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

    1.及时完成代编资金核实和支付工作

接受并核实业务科室报送的财政集中支付申请,按照资金性质核定国库集中支付金额，开具财政直接支付指令。全年完成资金支付112,379.29万元；监督代理银行办理财政资金国库集中支付业务进度。

2.按时完成登记集中支付支出明细账工作

处理国库集中支付支出明细并向国库科报送财政支出月报表，按期与国库科、预算单位、人民银行和代理银行对账。

3.配合国库科推进财政国库管理制度改革

配合国库科制定国库收支管理制度、确定改革试点范围、指导地方国库管理制度改革等工作，确保预算管理一体化系统运行工作。

4.继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程

加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

5.预算管理一体化系统部署和维护工作

根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。

6.开展盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作

根据自治区指导制定动态监控规则及范围，做好财政性资金业务数据对接工作。如：审计、人大等部门。

7. 完成2022年部门决算编审上报工作。

一是牢固树立“求真、求正、求新、求用”意识，积极适应新形势，高效规范做好部门决算编审上报工作。自编报2022年度部门决算开始，按照自治区财政厅统一要求，采用一体化系统编审部门决算，特别是在疫情期间，由于大量的财务人员感染新冠病毒，给部门决算工作带来新的挑战。在锡盟财政局党组的正确领导下，国库中心全体工作人员通力合作，克服困难，积极主动作为，创新多种编报、审核方式，形成了“连点成线”的工作方法，圆满的完成了部门决算工作任务，在全区部门决算评比中，连续两年获得全区部门决算第一名。二是开展2022年部门决算批复及公开工作。第一时间下发2022年度部门决算批复及公开工作方案，对公开准备工作中遇到的困难和问题早研究早解决，进一步加强指导服务，要求各部门（单位）切实了解并承担决算公开的责任义务，前移工作环节，保证了决算公开的及时性、准确性。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度收入、支出决算总计699.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加13.06万元，增加1.90%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休缴纳职业年金；与上年决算相比，收、支总计各增加283.09万元，增长67.92%。其中：

（一）收入决算总计416.77万元。包括：

1.本年收入决算合计699.86万元。与上年决算相比，增加283.09万元，增长67.92%，变动原因：主要原因本年度新增国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目、采购签名验签服务器项目、全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（二）支出决算总计699.86万元。包括：

1.本年支出决算合计699.86万元。与上年决算相比，增加283.09万元，增长67.92%，变动原因：主要原因本年度新增国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目、采购签名验签服务器项目、全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度本年收入决算合计699.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入699.86万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度本年支出决算合计699.86万元，其中：

本年基本支出398.76万元，占56.98%；

本年项目支出301.10万元，占43.02%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计699.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加13.06万元，增加1.90%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休缴纳职业年金；与上年决算相比，收、支总计各增加283.09万元，增长67.92%。变动原因：主要原因本年度新增国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目、采购签名验签服务器项目、全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算699.86万元。与年初预算686.80万元相比，完成年初预算的101.90%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为608.35万元，与年初预算相比增加6.69万元。其中：

1．财政事务(款)行政运行(项)。年初预算309.81万元，支出决算311.44万元，完成年初预算的100.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位增人增资。

2．财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算291.85 万元，支出决算296.91万元，完成年初预算的101.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目、采购签名验签服务器项目、全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目；且我单位本年度项目都已完成，结转资金将继续用于下年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为45.30万元，与年初预算相比增加11.05万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 4.73 万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 29.52 万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的 89.60 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，养老保险支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算14.07万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.62万元，与年初预算相比减少1.83万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 4.90万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的 85.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位该项支出已完成资金支付，剩余资金交回财政。

2．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.36 万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的 93.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，医疗保险支出减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.19 万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的93.15 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，公务员医疗补助支出减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为26.59万元，与年初预算相比减少2.85万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    29.00万元，支出决算25.98万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，住房公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.44万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的138.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位新增1名职工，住房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算321.98万元，其中：

（一）人员经费332.64万元。主要包括：基本工资84.78万元、津贴补贴86.08万元、奖金25.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元、职业年金缴费14.07万元、职工基本医疗保险缴费10.41万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费2.60万元、住房公积金25.98万元、其他工资福利支出55.62万元、退休费4.78万元、抚恤金28.17万元、生活补助 2.08万元、医疗费补助3.43万元。

（二）公用经费27.66万元。主要包括：办公费0.48万元、手续费0.02万元、邮电费0.30万元、差旅费2.00万元、工会经费4.62万元、福利费4.04万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用14.61万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算301.10万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出234.89万元。主要包括：咨询费3.20万元、差旅费0.35万元、维修（护）费166.68万元、租赁费38.20万元、专用材料费1.00万元、劳务费16.75万元、委托业务费8.71万元。

  （三）资本性支出66.20万元。主要包括：办公设备购置3.20万元、信息网络及软件购置更新63.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算6.50万元，支出决算1.59万元，完成预算的24.46%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.50万元，支出决算1.59万元，完成预算的24.56%；公务接待费预算0万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为我单位厉行节俭，严格控制“三公”经 费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出1.59万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出1.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.63%，变动原因：主要原因车辆年久失修，本年度我单位维修车辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算持平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度机构运行经费支出决算27.66万元。比上年决算相比，减少43.91万元，减少61.35%，变动原因：上年度盟本级预算单位专网租赁费在一体化系统中按公用经费拨付并核算，本年度在项目资金中拨付并核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度政府采购支出总额146.70万元，其中：政府采购货物支出16.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.50万元。授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的9.06%，其中：授予小微企业合同金额0.06万元，占授予中小企业合同金额的0.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的80.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.22 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金301.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“ 预算一体化和电子化运维项目”、“盟本级预算单位光纤网路租赁项目”、“国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目”、“全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目”、“采购签名验签服务器项目”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出260.49万元，政府性基金支出 0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共 5个项目的绩效自评结果。

1.预算一体化和电子化运维项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。全年预算数为149.20万元 ，执行数为135.60万元，完成预算的90.88%。项目绩效目标完成情况：通过开展预算一体化和电子化运维项目，保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项资金于2023年12月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		预算一体化和电子化运维
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	149.20	149.2		135.6		10	90.88		9.09
		其中：财政拨款	149.20	149.20		135.60		——	90.88		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		目标：保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。					通过开展预算一体化和电子化运维项目，保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项资金于2023年12月完成资金支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技术维护部门	正向	等于	1	1	家	2.5	2.5
			维护次数	正向	大于等于	300	300	次	2.5	2.5
			维护人员	正向	大于等于	12	12	个	2.5	2.5
		质量指标	一体化系统运行合格率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			支付电子化运营合格率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5
			软件验收维护合格率	正向	大于等于	100	100	%	2.5	2.5
		时效指标	完成时间	正向	大于等于	12	12	月	10	10
		成本指标	财政业务一体化系统运维	正向	等于	100	100	万元	7.5	7.5
			国库集中支付电子化运营服务电子凭证库和印章系统	正向	等于	18.7	18.7	万元	5	5
			保证国库收付业务正常运转的相关业务费	反向	小于等于	20	6.4	万元	5	5
			国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务费	正向	等于	10.5	10.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	实施预算一体化和电子化运维项目带来的经济效益	定性		实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。	实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。		10	10
		社会效益	实施预算一体化和电子化运维项目带来的社会效益	定性		保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。	保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。		10	10
		可持续影响	保证软件系统运行稳定期限	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用一体化系统客户满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			软件使用单位满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5
总分									100	99.09

2.盟本级预算单位光纤网路租赁项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.24分。全年预算数为55.35万元 ，执行数为38.20万元 ，完成预算的 69.02 %。项目绩效目标完成情况：通过支付网络租赁费，保障了2023年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络，该项资金于2023年12月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

3.国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.86分。全年预算数为56.75万元，执行数为51.69万元，完成预算的 91.08 %。项目绩效目标完成情况：通过实施国库集中支付电子化对账系统实施费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现了电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。该项目资金于2023年12月完成资金支付。发现的主要问题及原因： 通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严 格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

4.全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元 ，执行数为18万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障了2022年度部门决算填报工作的顺利进行，并于2023年10月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

5.采购签名验签服务器项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17万元 ，执行数为17万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过采购签名验签服务器，满足新形势下自主可控、保障信息安全的需求。该项目已于2023年12月完成支付共计17万元。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2023年度）
项目名称		采购签名验签服务器
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	17.00		17.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	17.00		17.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过采购签名验签服务器，满足新形势下自主可控、保障信息安全的需求。					通过采购签名验签服务器，满足新形势下自主可控、保障信息安全的需求。该项目已于2023年12月完成支付共计17万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	信创签名验签服务器	正向	等于	2	2	台	7.5	7.5
			技术服务部门	正向	等于	1	1	家	7.5	7.5
		质量指标	服务器验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5
			数据迁移验收合格率	正向	大于等于	100	100	百分比	7.5	7.5
		时效指标	服务器采购时间	定性		2023年10月-12月	11月		5	5
			数据迁移时间	定性		2023年10月-12月	11月		5	5
		成本指标	购置服务器支出	反向	小于等于	13	13	万元	8	8
			数据迁移等实施费用	反向	小于等于	4	4	万元	2	2
	效益指标	社会效益	对财政预算管理一体化系统的影响	定性		保障了预算管理一体化系统正常运行	保障了预算管理一体化系统正常运行		15	15
		可持续影响	对预算管理一体化系统的影响期限	正向	大于等于	5	5	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	财政及预算单位满意度	正向	大于等于	100	100	百分比	10	10
总分									100	100.0

（三）单位项目绩效评价结果。

以全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。现将该项目评价报告进行公开，具体如下：

1、项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

根据内蒙古自治区《关于2022年部门决算工作的补充通知》结合工作实际，决定2022年度部门决算填报采取双轨制运行（3月10日前用久其软件审核上报数据、3月30日前在一体化系统中审核上报数据）。申请全盟部门决算编制网络版决算软件应用费。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障2022年度部门决算填报工作顺利进行。

绩效目标实际完成情况：通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障了2022年度部门决算填报工作的顺利进行，并于2023年10月完成资金支付。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障2022年度部门决算填报工作顺利进行。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数18.00万元，其中：财政拨款18.00万元，其他资金0.00万元。

（3） 项目资金产出情况。

通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障了2022年度部门决算填报工作的顺利进行，并于2023年10月完成资金支付。

1）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（180000/180000）×100%=100% 2）完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（3-0.5）/3】×100%=83.33%3）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（180000/180000）×100%=100% 4）成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（180000-180000）/180000×100%=0

（4）项目资金管理情况。

根据内蒙古自治区《关于2022年部门决算工作的补充通知》结合工作实际，决定2022年度部门决算填报采取双轨制运行（3月10日前用久其软件审核上报数据、3月30日前在一体化系统中审核上报数据），我单位根据2023年第22次党组会议纪要（党组〔2023〕22号 ），及时申请全盟部门决算编制网络版决算软件应用费18万元，并根据合同约定于2023年10月23日完成资金支付。

3.项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

1）数量指标

技术维护部门，目标值等于1个，实际完成1个，分值7.5，得分7.5。

服务项目，目标值等于10个，实际完成10个，分值7.5，得分7.5。

2）质量指标

技术部门服务合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。

验收合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。

3）时效指标

决算软件应用时间，目标值2023年1月-12月，实际完成2023年10月，分值5，得分5。

项目完成及时率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

4）成本指标

全盟部门决算编制网络版决算软件应用费，目标值等于18万元，实际完成18万元，分值9，得分9。

全盟部门决算编制网络版决算软件应用服务，目标值13个旗县市，实际完成13个旗县市，分值1，得分1。

(2) 效益指标完成情况

5）经济效益

资金使用率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

6）社会效益

对盟市旗县部门决算编报工作的影响，目标值保障了盟市旗县部门决算编报工作的顺利进行。，实际完成保障了盟市旗县部门决算编报工作的顺利进行。，分值10，得分10。

7）生态效益

8）可持续影响

保证系统正常使用期限，目标值1年，实际完成1年，分值10，得分10。

（3） 满意度指标完成情况

9）服务对象满意度

财政及预算单位满意度，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题。

无

（2）资金管理使用存在问题

无

5.其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

我单位严格按照项目管理的要求按计划严格实施项目。因启用预算一体化系统编报2023年度决算，我单位将根据自治区财政厅要求，如需继续使用久其软件审核上报以后年度决算数据，我单位将申请全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目资金，并开展该项工作；如后续无需再使用久其软件审核上报以后年度决算数据，我单位将不再申请该项资金。

（2）措施及办法。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱萍        联系电话：0479-8233335

 

第五部分 2023年度单位决算表

 见附表。 

 

附件：锡林郭勒盟财政国库收付中心公开表.xlsx