批复时间： 2025年10月31日

公开时间： 2025年11月13日

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

　　2.承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。

　　3.协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。  

　　4.承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数 据对接工作。

　　5.承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复、 公开工作。

　　6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、资 金审核科、资金支付科。本单位无下属单位。

　　

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库 收付中心	参照公务员法管理的事业单位

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。详细情况见表：

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　1.及时完成代编资金核实和支付工作

　　接受并核实业务科室报送的财政集中支付申请,按照资金性质核定国库集中支付金额，开具财政直接支付指令。截至目前，完成资金支付10.98亿元；监督代理银行办理财政资金国库集中支付业务进度。

　　2.继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程

　　加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

　　3.预算管理一体化系统部署和维护工作

　　根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。自2024年6月开始，对西苏旗、蓝旗、多伦县、西乌旗、东乌旗开展了一体化操作和预决算编审相关的业务培训工作，收到了良好的效果。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。

　　4.开展盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作

　　根据自治区指导制定动态监控规则及范围，做好财政性资金业务数据对接工作。如：审计、人大等部门。

　　5.完成了2023年部门决算编审上报工作

　　一是牢固树立“求真、求正、求新、求用”意识，积极适应新形势，高效规范做好部门决算编审上报工作。自编报2023年度部门决算开始，按照自治区财政厅统一要求，采用一体化系统编审部门决算。在锡盟财政局党组的正确领导下，国库中心全体工作人员通力合作，克服困难，积极主动作为，创新多种编报、审核方式，形成了“连点成线”的工作方法，圆满的完成了部门决算工作任务。二是开展2023年部门决算批复及公开工作。第一时间下发2023年度部门决算批复及公开工作方案，对公开准备工作中遇到的困难和问题早研究早解决，进一步加强指导服务，要求各部门（单位）切实了解并承担决算公开的责任义务，前移工作环节，保证了决算公开的及时性、准确性。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度收入、支出决算总计524.35万元。与年初预算相比，收、支总计各减少131.81万元，减少20.09%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休工资福利支出减少，全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政；与上年决算相比，收、支总计各减少175.51万元，减少25.08%。其中：

　　（一）收入决算总计524.35万元。包括：

　　1.本年收入决算合计524.35万元。与上年决算相比，减少175.51万元，减少25.08%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休工资福利支出减少，全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）支出决算总计524.35万元。包括：

　　1.本年支出决算合计524.35万元。与上年决算相比，减少175.51万元，减少25.08%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休工资福利支出减少，全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政。

　　2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度本年收入决算合计524.35万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入524.35万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图（以饼图列示）

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度本年支出决算合计524.35万元，其中：

　　本年基本支出329.87万元，占62.91%；

　　本年项目支出194.48万元，占37.09%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计524.35万元，与年初预算相比，收、支总计各减少131.81万元，减少20.09%，变动原因：主要原因本年在职人员转退休工资福利支出减少，全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政；与上年决算相比，收、支总计各减少175.51万元，减少25.08%。变动原因：主要原因主要原因本年在职人员转退休工资福利支出减少，全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算524.35万元。与年初预算656.16万元相比，完成年初预算的79.91%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为440.24万元，与年初预算相比减少107.36万元。其中：

　　1．财政事务(款)行政运行(项)。年初预算259.73万元，支出决算245.16万元，完成年初预算的94.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休。

　　2．财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算287.87 万元，支出决算194.48万元，完成年初预算的67.56%。决算数与年初预算数的差异原因：全盟部门决算编报不再使用久其系统，全盟部门决算编制网络版决算软件应用费交回财政，盟本级预算单位光纤网络租赁剩余资金交回财政。我单位本年度项目都已完成，结转资金将继续用于下年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为47.40万元，与年初预算相比减少19.10万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.74 万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的112.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 25.77 万元，支出决算24.21万元，完成年初预算的93.95 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，养老保险支出减少。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 35 万元，支出决算16.75万元，完成年初预算的 47.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位年初预计3名在职人员转退休，实际2名在职人员转退休，机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为12.46万元，与年初预算相比减少3.69万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.66万元，支出决算11.05万元，完成年初预算的 75.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，医疗保险支出减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.50 万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的94 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，公务员医疗补助支出减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为24.25万元，与年初预算相比减少1.66万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.12万元，支出决算23.57万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位在职人员转退休，住房公积金支出减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.79万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的86.08%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位调出1名职工，住房补贴支出减少。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算329.87万元，其中：

　　（一）人员经费302.09万元。主要包括：基本工资76.78万元、津贴补贴75.96万元、奖金22.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.21万元、职业年金缴费16.75万元、职工基本医疗保险缴费9.22万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金23.57万元、其他工资福利支出40.65万元、退休费6.45万元、医疗费补助1.83万元。

　　（二）公用经费27.79万元。主要包括：办公费0.86万元、手续费0.03万元、邮电费0.20万元、差旅费1.01万元、工会经费4.10万元、福利费3.77万元、公务用车运行维护费4.31万元、其他交通费用13.28万元、其他商品和服务支出0.24万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算194.48万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。

　　（二）商品和服务支出194.48万元。主要包括：办公费0.18万元、差旅费1.28万元、维修（护）费141.31万元、租赁费35.02万元、培训费10.13万元、专用材料费0.65万元、劳务费3.15万元、委托业务费2.76万元。

　　（三）资本性支出0万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位 2024年度财政拨款“三公”经费预算6.50万元，支出决算4.31万元，完成预算的66.31%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.50万元，支出决算4.31万元，完成预算的66.31%；公务接待费预算0万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为我单位厉行节俭，严格控制“三公”经 费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出4.31万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（2）公务用车运行维护费支出4.31万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加2.72万元，增长171.07%，变动原因：主要原因车辆年久失修，本年度我单位维修车辆。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算持平。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度机构运行经费支出决算27.79万元。比上年决算相比，增加0.13万元，增加0.47%，变动原因：因车辆年久失修，本年度公务用车运行维护费维护费较上年增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度政府采购支出总额133.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出133.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0 %。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金194.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

　　组织对“ 预算一体化和电子化运维项目”、“预算一体化和电子化运维项目(上年结转)”、“盟本级预算单位光纤网络租赁项目”、“盟本级预算单位光纤网路租赁项目”、“国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目”、“全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目”、“全盟财政决算工作经费”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出194.48万元，政府性基金支出 0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心单位2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共 8个项目的绩效自评结果。

　　1.预算一体化和电子化运维项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。全年预算数为149.20万元 ，执行数为130.03万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：通过开展预算一体化和电子化运维项目，保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项资金于2024年12月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		预算一体化和电子化运维
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	149.2	149.2		130.03		10	87.15		8.72
		其中：财政拨款	149.2	149.2		130.03		——	87.15		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。					本年度我中心通过实施预算一体化和电子化运维项目，保证了财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现了业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项目已于2024年12月份完成资金支付1300340元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技术维护部门	正向	等于	1	1.00	家	5	5
			维护次数	正向	大于等于	300	300.00	次	5	5
			维护人员	正向	大于等于	12	12.00	个	5	5
		质量指标	一体化系统运行合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
			支付电子化运营合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
			软件验收维护合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	预算管理一体化系统运行维护费	正向	等于	100	100.00	万元	5	5
			国库集中支付电子化运营服务电子凭证库和印章系统	正向	等于	18.7	18.70	万元	2	2
			国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务费	正向	等于	10.5	10.50	万元	2	2
			保证国库收付业务正常运转的相关业务费	反向	小于等于	20	0.83	万元	1	1	该项目已于2024年12月份按实际需求完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	实施预算一体化和电子化运维项目带来的经济效益	定性		实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。	实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化		10	10
		社会效益指标	实施预算一体化和电子化运维项目带来的社会效益	定性		保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。	保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。		10	10
		可持续影响指标	保证软件系统运行稳定期限	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用一体化系统客户满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			软件使用单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
总分									100	98.72

　　2.预算一体化和电子化运维项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为5.88万元 ，执行数为5.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展预算一体化和电子化运维项目，保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项资金于2024年12月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		预算一体化和电子化运维（上年结转）
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.88	5.88		5.88		10	100		10
		其中：财政拨款	5.88	5.88		5.88		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证财政一体化业务系统正常运行，保证国库收付业务正常运转。					本年度我中心通过实施预算一体化和电子化运维项目，保证了财政一体化业务系统正常运行，保证国库收付业务正常运转。规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项目已于2024年12月完成资金支付58793元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买预算单位用一体化系统ukey数量	正向	等于	100	0.00	个	7.5	0	因上年度资金不能调剂经济分类，使用当年安排的预算资金购买一体化系统ukey。
			委托代理记账公司数量	正向	等于	1	1.00	家	7.5	7.5
		质量指标	预算单位用一体化系统ukey验收合格率	正向	大于等于	100	0.00	百分比	7.5	0	因上年度资金不能调剂经济分类，使用当年安排的预算资金购买一体化系统ukey。
			委托代理服务合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年1-12月	2404年12月		5	5
			项目完成及时率	正向	大于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	保证国库收付业务正常运转的相关业务费	正向	小于等于	10.84	3.12	万元	5	3	该项目已按实际需求完成资金支付，剩余资金已交回财政。
			委托代理记账费用	正向	小于等于	2.76	2.76	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	委托代理记账公司记账的经济效益	定性		保障了财务工作正常运转，节约了成本。	保障了财务工作正常运转，节约了成本。		10	10
		社会效益指标	实施预算一体化和电子化运维项目带来的社会效益	定性		保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。	保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。		10	10
		可持续影响指标	保证软件系统运行稳定期限	定性		1年	1年		5	5
			委托代理记账公司记账影响期限	定性		1年	1年		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			使用一体化系统客户满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
总分									100	83.00

　　3.盟本级预算单位光纤网路租赁项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为17.87万元 ，执行数为17.87万元 ，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付网络租赁费，保障了2024年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络，该项资金于2024年完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		盟本级预算单位光纤网络租赁
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	17.87	17.87		17.87		10	100		10
		其中：财政拨款	17.87	17.87		17.87		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过支付网络租赁费，保障2024年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络。					本年度我中心通过支付网络租赁费，保障了2024年盟本级预算单位网络正常使用、新成立预算单位正常开户接入网络，该项目已于2024年10月完成资金支付178689.65元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络使用单位	正向	大于等于	282	282.00	个	7.5	7.5
			提供网络服务单位	正向	等于	1	1.00	个	7.5	7.5
		质量指标	网络使用率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
			网络服务合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
		时效指标	完成时间	定性		2024年1-12月	2024年10月		5	5
			项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	驻京办和驻沪办网路租赁费	反向	小于	4.59	2.47	万元	5	5	本年度根据预算单位用网需求，该项支出已按合同约定完成支付，剩余资金已交回财政。
			网络租赁费	反向	小于等于	50.76	15.40	万元	5	5	本年度根据预算单位用网需求，该项支出已按合同约定完成支付，剩余资金已交回财政。
	效益指标	经济效益指标	支付盟本级预算单位光纤网路租赁费带来的经济效益	定性		统一为盟本级预算单位支付网络租赁费，降低了租赁网络成本。	统一为盟本级预算单位支付网络租赁费，降低了租赁网络成本。		10	10
		社会效益指标	支付盟本级预算单位光纤网路租赁费带来的社会效益	定性		保证了盟本级预算单位网络正常使用,为财政业务一体化提供了网络保障。	保证了盟本级预算单位网络正常使用,为财政业务一体化提供了网络保障。		10	10
		可持续影响指标	预算单位可持续使用网络期限	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用客户满意度	正向	大于等于	99	99.00	%	10	10
总分									100	100

　　

　　4.盟本级预算单位光纤网路租赁项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为17.15万元 ，执行数为17.15万元 ，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过支付网络租赁费，保障了2024年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络，该项资金于2024年完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		盟本级预算单位光纤网路租赁
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	17.15	17.15		17.15		10	100		10
		其中：财政拨款	17.15	17.15		17.15		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过支付网络租赁费，保障2024年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络。					本年度我中心通过支付网络租赁费，保障了2024年盟本级预算单位网络正常使用、新成立预算单位正常开户接入网络，该项目已于2024年6月完成资金支付171,483.35元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	网络使用单位	正向	大于等于	282	282.00	个	7.5	7.5
			提供网络服务单位	正向	等于	1	1.00	个	7.5	7.5
		质量指标	网络使用率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	7.5	7.5
			网络服务合格率	正向	大于等于	99	99.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	完成时间	定性		2024年1-12月	2024年6月		5	5
			项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	网络租赁费	正向	等于	17.15	17.15	万元	5	5
			每条网费用	正向	等于	150	150.00	元	5	5
	效益指标	经济效益指标	支付盟本级预算单位光纤网路租赁费带来的经济效益	定性		统一为盟本级预算单位支付网络租赁费，降低了租赁网络成本。	统一为盟本级预算单位支付网络租赁费，降低了租赁网络成本。		10	10
		社会效益指标	支付盟本级预算单位光纤网路租赁费带来的社会效益	定性		保证了盟本级预算单位网络正常使用,为财政业务一体化提供了网络保障。	保证了盟本级预算单位网络正常使用,为财政业务一体化提供了网络保障。		10	10
		可持续影响指标	预算单位可持续使用网络期限	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用客户满意度	正向	大于等于	99	99.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

　　5.国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目自评综述：

　　

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.75万元，执行数为11.75万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现了电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。该项目资金于2024年完成资金支付。发现的主要问题及原因： 通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严 格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.75	11.75		11.75		10	100		10
		其中：财政拨款	11.75	11.75		11.75		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。					通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现了电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。该项目资金于2024年11月完成资金支付117500元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国库集中支付电子化对账系统	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5
			非税收入收缴电子化系统	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5
		质量指标	国库集中支付电子化对账系统合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
			非税收入收缴电子化系统合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
		时效指标	国库集中支付电子化对账系统完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		5	5
			非税收入收缴电子化系统完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		5	5
		成本指标	国库集中支付电子化对账系统维护费支出	正向	等于	5	5.00	万元	5	5
			非税收入收缴电子化系统服务费支出	正向	等于	6.75	6.75	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
		社会效益指标	对财政与人民银行代理银行及预算单位的影响	定性		保障财政与人民银行代理银行及预算单位数据一致、正常使用系统。	保障财政与人民银行代理银行及预算单位数据一致、正常使用系统。		7.5	7.5
		可持续影响指标	国库集中支付电子化对账系统和非税收入收缴电子化的影响	正向	大于等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政与人民银行代理银行及预算单位满意度	正向	大于等于	99	99.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　

　　6.全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为18万元 ，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		全盟部门决算编制网络版决算软件应用费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	18	18		0		10	0		0
		其中：财政拨款	18	18		0		——	0		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过开展全盟部门决算编制网络版决算软件应用费项目，保障2023年度部门决算填报工作顺利进行。					2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技术维护部门	正向	等于	1	0	个	7.5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
			服务项目	正向	等于	10	0	个	7.5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
		质量指标	技术部门服务合格率	正向	大于等于	99	0	%	7.5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
			验收合格率	正向	大于等于	99	0	%	7.5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
		时效指标	项目完成及时率	正向	等于	100	0	%	5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
			决算软件应用时间	定性		2024年1月-12月	0		5	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
		成本指标	全盟部门决算编制网络版决算软件应用费	正向	等于	18	0	万元	9	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
			全盟部门决算编制网络版决算软件应用服务	定性		13个旗县市	0		1	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	正向	等于	100	0	%	10	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
		社会效益指标	对盟市旗县部门决算编报工作的影响	定性		保障了盟市旗县部门决算编报工作的顺利进行。	0		10	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
		可持续影响指标	保证系统正常使用期限	定性		1年	0		10	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及预算单位满意度	正向	大于等于	99	0	%	10	0	2024年全盟部门决算使用预算一体化系统编报，不再使用久其系统，该项目资金已交回财政。
总分									100	0.00

　　7.全盟部门决算系统建设项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.3分。全年预算数为1.54万元 ，执行数为1.54万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成赴自治区参加2023年度全区部门决算布置培训会及编审工作、报送全盟部门决算、赴各旗县组织开展预决算相关业务培训，该项目于2024年12月完成资金支付15400.8元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

　　单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		全盟部门决算系统建设
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.54	1.54		1.54		10	100.00		10
		其中：财政拨款	1.54	1.54		1.54		——	100.00		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于2024年赴自治区参加2023年度全区部门决算布置培训会及编审工作、报送全盟部门决算、赴各旗县组织开展预决算相关业务培训。					该项目已完成赴自治区参加2023年度全区部门决算布置培训会及编审工作、报送全盟部门决算、赴各旗县组织开展预决算相关业务培训，该项目于2024年12月完成资金支付15400.8元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差人数	正向	大于等于	4	4.00	个	7.5	7.5
			出差次数	正向	大于等于	3	2.00	次	7.5	5
		质量指标	项目完成合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			全盟部门决算编报合格率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	出差时间	定性		2024年1-12月	2024年4月		5	5
			项目完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		5	5
		成本指标	出差费用	正向	小于等于	1.2	1.15	万元	5	4.79	该项目已按实际需求完成支付，剩余资金已交回财政。
			其他相关费用	正向	小于等于	1.94	0.39	万元	5	1.01	该项目已按实际需求完成支付，剩余资金已交回财政。
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		社会效益指标	对盟市旗县部门决算编报工作及会审工作的影响	定性		保障了盟市旗县部门决算编报工作及会审工作顺利进行。	保障了盟市旗县部门决算编报工作及会审工作顺利进行。		10	10
		可持续影响指标	对全盟财政决算工作的持续影响期限	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及预算单位满意度	正向	大于等于	99	99.00	百分比	10	10
总分									100	93.3

　　8.全盟财政决算工作经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.21分。全年预算数为19.68万元 ，执行数为10.26万元，完成预算的 52.13%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2023年度全盟财政决算工作顺利进行。该项目已于2024年12月份完成资金支付102624元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

　　单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		全盟财政决算工作经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.68	19.68		10.26		10	52.13		5.21
		其中：财政拨款	19.68	19.68		10.26		——	52.13		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过组织开展全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2023年度全盟财政决算工作顺利进行。					我中心2024年组织开展全盟决算布置及培训和决算会审培训，并赴各旗县组织开展预决算相关业务培训，保障了全盟财政决算工作顺利进行。该项目已于2024年12月份完成资金支付102624元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全盟决算布置及培训	正向	等于	1	1.00	期	7.5	7.5
			决算会审培训	正向	等于	1	1.00	期	7.5	7.5
		质量指标	全盟决算布置及培训合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
			决算会审培训合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	7.5	7.5
		时效指标	全盟决算布置及培训完成时间	定性		2023年12月	2023年12月		5	5
			决算会审培训完成时间	定性		2024年1-4月	2024年3月		5	5
		成本指标	决算会审培训支出	反向	小于等于	12.32	5.10	万元	5	5	本年度根据实际工作开展需要，该项目已于2024年4月份完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			全盟决算布置及培训支出	反向	小于等于	7.36	5.16	万元	5	5	本年度根据实际工作开展需要，该项目已于2024年12月份完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	%	10	10
		社会效益指标	对盟市旗县部门决算编报工作及会审工作的影响	定性		保障了盟市旗县部门决算编报工作及会审工作顺利进行。	保障了盟市旗县部门决算编报工作及会审工作顺利进行。		10	10
		可持续影响指标	对全盟财政决算工作的持续影响期限	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及预算单位满意度	正向	大于等于	99	99.00	%	10	10
总分									100	95.21

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。现将该项目评价报告进行公开，具体如下：

1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　根据《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于启动国库集中支付电子化对账系统的通知》（内财库[2018]1949号）要求，盟财政局与盟人行于2020年底根据新业务需求，由金财公司进行整理、开发、调试，并完成了系统部署。2021年盟财政局、人行、本级预算单位及代理银行进行了系统试运行，实现了电子化不见面对账。经过2022年一年的试运行，2023年该系统正试上线运行，2024年申请盟本级国库集中支付电子化对账系统维护费；2、根据内蒙古自治区《关于印发内蒙古自治区全面推进政府非税收入收缴电子化管理实施方案的通知》（内财库函[2019]525号）及《非税收入收缴电子化实施服务合同》和《锡林郭勒盟财政局行业应用软件项目技术服务合同》，申请盟本级非税收入收缴电子化技术服务费。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。

　　年度绩效目标完成情况：通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现了电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。该项目资金于2024年11月完成资金支付117500元。

　　（3）偏差分析及整改措施。

　　无

2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　自我监督与改进：通过绩效自评，行政事业单位可以对其使用项目经费的经济效益、社会效益和管理效率进行深入细致的分析与评估，找出经费使用过程中的优点与不足，进一步提升资金使用的合规性、合理性与有效性。

　　优化资源配置：通过对项目经费执行情况及取得成效的全面评价，单位能准确把握资源投入与产出的关系，从而为未来的预算编制、项目立项及调整提供科学依据，实现公共资源的最优配置。

　　强化责任落实：绩效自评有助于明确各部门和个人在项目实施过程中的职责与任务完成情况，增强部门内部的责任意识和执行力，确保各项工作的有效推进。  

　　提升公共服务效能：行政事业单位以提供公共服务为主要职能，通过项目经费绩效自评，可促进其持续改善服务质量和提高服务效率，更好地满足社会公众的需求。  

　　公开透明与社会监督：将项目经费绩效自评结果对外公开，有助于增加行政事业单位财务信息的透明度，接受社会公众和有关部门的监督，推动单位管理水平和服务质量的不断提升。

　　响应国家政策导向：当前我国公共财政改革强调“花钱必问效，无效要问责”，行政事业单位项目经费绩效自评正是对这一理念的具体实践，有利于形成以绩效为导向的预算管理模式。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数11.75万元，其中：财政拨款11.75万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数11.75万元，其中：财政拨款11.75万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数11.75万元、执行率为100%，其中：财政拨款11.75万元，其他资金0万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现了电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。该项目资金于2024年11月完成资金支付117500元。（1）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（117500/117500）×100%=100%（2）完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（12-11）/12】×100%=8.33%（3）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（117500/117500）×100%=100%（4）成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（117500-117500）/117500×100%=0

　　（4）项目资金管理情况。

　　预算编制与审批：根据项目实施方案和技术服务合同约定的内容、标准及期限，科学合理地编制实施费用和技术服务费预算，并提交相关部门审批，确保预算的准确性和合规性。  

　　资金计划执行：在项目实施过程中，按照预算安排进行资金支付。每一笔支出均需对应实际发生的业务内容，如系统开发、软硬件购置、安装调试、培训指导等，并严格审核相关单据凭证，保证资金使用的合法性与合理性。

　　资金使用监控：运用国库集中支付电子化系统，实时监控项目资金流向和使用进度，确保专款专用，防止资金滞留或挪用。同时，定期开展内部审计和自查，及时发现并纠正可能存在的问题。

　　绩效评估与调整：在项目完成后，进行项目决算和绩效评价，对比预算目标和实际效果，分析资金使用效率和效益，据此调整优化后续类似项目的预算编制和资金管理策略。  

　　信息公开与透明：按照国家有关财务公开的规定，适时公布项目资金的收支明细和管理情况，接受社会监督，提高财政资金使用的公开透明度。

　　风险管理：针对可能出现的风险点（如项目延期、技术难题、成本超支等），建立完善的风险防控机制，确保项目顺利推进的同时，有效控制和管理相关费用支出。

3.项目绩效情况

　　（1）产出指标

　　1）数量指标

　　国库集中支付电子化对账系统(套)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

　　非税收入收缴电子化系统(套)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

　　2）质量指标

　　国库集中支付电子化对账系统合格率(%)，目标值99，完成值99，分值7.5，得分7.5。

　　非税收入收缴电子化系统合格率(%)，目标值99，完成值99，分值7.5，得分7.5。

　　3）时效指标

　　国库集中支付电子化对账系统完成时间，目标值2024年1-12月，完成值，分值5，得分5。

　　非税收入收缴电子化系统完成时间，目标值2024年1-12月，完成值，分值5，得分5。

　　4）成本指标

　　国库集中支付电子化对账系统维护费支出(万元)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

　　非税收入收缴电子化系统服务费支出(万元)，目标值6.75，完成值6.75，分值5，得分5。

　　（2）效益指标

　　5）经济效益指标

　　资金使用率(%)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

　　6)社会效益指标

　　对财政与人民银行代理银行及预算单位的影响，目标值保障财政与人民银行代理银行及预算单位数据一致、正常使用系统。，完成值，分值7.5，得分7.5。

　　7）可持续影响指标

　　国库集中支付电子化对账系统和非税收入收缴电子化的影响(年)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

　　(3)满意度指标

　　8）服务对象满意度指标

　　财政与人民银行代理银行及预算单位满意度(%)，目标值99，完成值99，分值10，得分10。

　　(4)自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为优。

4.存在问题

　　(1)项目立项、实施存在问题。

　　无

　　(2)资金管理使用存在问题

　　无

5.其他需要说明的问题

　　(1)后续工作计划。

　　运维保障与技术支持：建立完善的运维服务机制，安排专门的技术团队负责系统的日常运维和技术支持，保证系统持续稳定运行，并根据业务需求变化，及时进行功能优化和更新升级。  

　　培训推广与用户使用引导：针对相关业务部门和操作人员开展系统操作培训，提升用户对新系统的熟悉度和应用能力。同时，通过制作操作手册、在线教程等方式，加强用户使用引导，提高工作效率。  

　　费用结算与审计：按照合同约定，核实项目实施情况及技术服务成果，进行费用结算。同时，接受并配合内外部审计机构对项目资金使用的合规性、合理性进行审计。  

　　反馈改进与系统迭代：收集系统上线后的用户反馈意见，针对存在的问题和不足进行改进优化。随着信息技术的发展和政策法规的变化，适时启动系统版本迭代更新工作。  

　　拓展深化与整合集成：考虑将该系统与其他财政信息系统进一步整合，实现数据共享和业务协同，提升整体信息化管理水平。同时，研究探讨非税收入收缴和其他财政管理业务的深度电子化解决方案。  

　　绩效考核与长效管理：制定科学合理的绩效考核指标，定期对系统运行状况和实施成效进行评价，推动形成系统建设与维护的长效机制。

　　(2)措施及办法。

　　一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱萍  联系电话：0479-8233335

　　

第五部分 2024年度单位决算表

　　见附表。