2024年度锡林郭勒盟财政局（本级） 公开报告

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1.贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

　　2.承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。

　　3.组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　4.执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。

　　5.负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

　　6.执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

　　7.组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。

　　8.管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。

　　9.负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

　　10.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

　　11.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、预算科、国库科、农牧科、综合科、债务管理科、资产监督管理科、国有企业监督管理科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、行政政法科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业产权与财务科、机关党委（企业党建科）。无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局	行政单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　2024年，全盟财政系统在盟委行署的正确领导和自治区财政厅的鼎力支持下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握积极的财政政策核心要求，全力服务保障两件大事，支持推进“六个工程”，坚持依法行政、依法理财，持续改革创新，全方位提升财政精细化规范化科学化管理水平。稳增长、促发展、惠民生、防风险、优效能等各项工作取得积极进展，为全盟经济社会高质量发展提供了有力支撑，向盟委行署交上了一份满意的答卷。

　　（一）聚焦收支管理，财政运行稳中有进。2024年全盟财政系统严格落实预算执行主体责任，做好收入预算分析，加强预算支出管理。全盟一般公共预算收入完成136.5亿元，同比增加8.7亿元，增长6.8%，完成年初预期目标的105.6%。全盟一般公共预算支出完成357.2亿元，剔除上年22.3亿元一次性支出特殊因素影响，可比增长1.7%，其中民生支出完成233.9亿元，占一般公共预算支出的65.5%。

　　（二）抢抓政策机遇，争取支持成效显著。认真研究国家、自治区转移支付政策走向，加大对上争取和项目储备力度，全盟累计争取各类转移支付220.5亿元，剔除上年不可比的留抵退税补助、煤炭生产奖励、疫情防控补助等一次性因素，同口径增加7亿元，增长3.35%。（其中会同相关部门争取农林水专项资金52.21亿元，同比上年增加44.99%；衔接资金7.29亿元，同比去年增加8%；争取教育专项资金6.8亿元，较上年增加1.06亿元，同比增加18%）累计争取地方政府再融资、新增及专项债券71.95亿元，有力支持了全盟生态建设、公路交通、机场改扩建、火车站配套设施、教育卫生、消防救援、工业园区提档升级、城市基础建设等重大项目的实施。

　　（三）践行以财辅政，重大部署保障有力。跳出“账房先生”角色定位，坚持以政统财、以财辅政，支持重大部署落地落实。一是全力保障落实五大任务。全年统筹安排保障五大任务资金103.2亿元，占一般公共预算支出的29%。投入27亿元，用于草原生态保护修复治理、防沙治沙等生态安全屏障建设；投入7.3亿元，支持民族团结创建、维护公共安全，筑牢北疆安全稳定屏障；投入31.7亿元，用于能源、战略资源基地建设，推动新能源的开发利用；投入35.1亿元，支持高标准农田建设、肉牛肉羊、奶业振兴等绿色农畜产品生产发展；投入2.1亿元，支持口岸经济和内外贸一体化协同发展。二是推动稳步实施“六个工程”。争取超长期国债7.77亿元，支持“两重”“两新”重点工作开展。拨付专项资金14.9亿元，支持全力打好“三北”工程攻坚战，超额完成自治区下达的防沙治沙任务，推动风光一体化工程取得积极进展。投入11.8亿元保障我盟温暖工程建设，实施城镇供热项目45个、新建改造供热管网400.5公里、换热站113座，惠及住宅小区334个。科技支出保持稳定增长（增长21%），投入1.26亿元，支持科技兴蒙行动，落实企业研发补助等财政奖补政策，助力科技“突围”工程深入推进。重点支持内贸流通服务业发展、口岸经济发展。

　　（四）坚持“三保”优先，民生实事掷地有声。一是切实承担起盟级帮扶责任。通过财力下沉和库款调度等措施，全年补助旗县194亿元，帮助困难旗县财政平稳运行。将“三保”尤其是保工资支出作为预算安排的重点足额编列，2024年全盟“三保”预算执行122.1亿元，其中：保工资78.8亿元，保运转7.9亿元，保民生35.4亿元。“三保”支出占地方可用财力比重为63.1%。二是支持教育教学质量稳步提升。支出38.2亿元，落实学生各类资助补贴政策、推动职业学院创建职业本科、支持教育优质均衡发展、推动加快建设高质量教育体系等。三是助力文体旅游事业全面发展。支出7.9亿元，落实建设文化强国系列活动，承办自治区第34届草原那达慕、锡林郭勒蒙古马超级联赛、越野车拉力赛等文化旅游主题活动，支持我盟多方位布局文旅新业态。四是落实落细就业优先政策。下达资金1.74亿元，支持城镇新增就业、农牧区劳动力转移就业、脱贫人口就业和技能培训。五是聚力提高医疗服务水平。支出25亿元，支持公立医院运营管理能力建设、医疗服务改善攻坚行动、落实城乡居民医疗保险财政补助政策。六是织密扎牢社会保障网。支出49.8亿元，落实社会救助、城乡困难群众最低生活保障、支持下岗再就业、确保离退休人员养老金足额发放。七是持续完善住房保障体系建设。支出17亿元，落实老旧小区改造及燃气、供热、污水、垃圾处理等住房保障配套设施建设。八是支持推进乡村全面振兴。落实优先保障农业农村发展要求，支出农林水资金64.6亿元。通过“一卡通”累计发放惠民惠农补贴29.78亿元，惠及281.25万人次，其中提及发放农机购置补贴、耕地力保护补贴、奶业振兴和耕地深松补贴资金1.55亿元，保证补贴资金及时足额兑付到群众手中。

　　（五）严肃财经纪律，履行财会监督主责。

　　一是认真开展财经纪律重点问题专项整治行动，完成违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金、保障性安居工程资金使用管理等3个领域自查自纠工作。二是加强财会监督与审计等其他监督协同贯通，形成监督合力，全面完成贯通平台反馈的财政领域问题整改销号任务。三是组织开展行政事业单位会计信息质量和预决算公开监督检查工作，对未公开预决算单位进行追责问责，对逾期公开的单位进行通报。开展政府采购领域专项整治行动，全盟共发现181个问题，建立整改台账分类处置，出具提示函145份，下达行政处罚决定书36份，对4名人员进行教育提醒，实现财会监督行政问责“零突破”。四是不断提升绩效管理与预算评审水平。将绩效理念和方法深度融入预算管理，建立完善预算编制、执行、评价、反馈、结果应用的全链条机制，完成重点评价项目100个，涉及预算资金51.22亿元，取消或缩减预算资金1.85亿元，有效提高了财政资源配置效率。完成20个项目最高投标限价评审，15个项目竣工结算评审，综合审减金额0.89亿元，切实提高资金使用效益。

　　（六）推进改革创新，提升财政治理效能。

　　一是全面深化财政体制改革。按照《推进自治区以下财政体制改革的实施意见》，今年启动了分税制的财税体制改革，进一步调整完善盟对旗县市（区）财政管理体制。草拟完成了《锡林郭勒盟关于进一步调整完善盟对旗县市（区）财政管理体制的方案（征求意见稿）》。二是扎实推进农牧业保险高质量发展。进一步完善肉羊天气指数保险实施细则，结合受灾实际情况，通过实地查勘定损确定损失金额解决理赔争议，牧民参保积极性得到提高，参保肉羊由88.31万只增加到117.47万只。通过投保理赔为5022户参保户分担养殖成本1227.46万元。三是持续优化政府采购营商环境。全盟为中小企业预留10.9亿元政府采购份额，实现融资4538万元，电子保函替代保证金3398万元，极大程度地缓解了企业压力。在全区率先推行“双向承诺+信用管理”模式，以《承诺函》替代各项资质证明，降低企业交易成本。2024年度我局被中国政府采购信息报评为“政府采购先进监管机构”。并在政府采购支持乡村振兴、政府采购远程异地评标两方面取得显著成效，获得自治区财政厅通报表扬。四是全力推动低效闲置资产盘活工作。针对不同资产的特点，分情况、分类别采取差别化盘活措施，其中委托内蒙古金融资产公司和内蒙古产权交易中心以拍卖方式处置103处资产、划拨调用至属地进行盘活18处、划转至企业和医院4处、出租10处，有效盘活了国有闲置资产，实现国有资产保值增值；协同推进历史遗留问题房产不动产手续办理工作，盟本级办理了11284.67平方米机关事业单位办公用房不动产手续，解决了多年积淀的历史遗留问题。

　　（七）创新金融服务，助力地方经济发展

　　一是落实盟委行署抗旱减灾部署要求，督促国有大行下调利率置换农信社高息贷款，减轻牧户融资成本，落实低息贷款1.1亿元，减少牧户利息支出231.7万元。组织各农信机构批量降息，目前，牧户贷款利率水平主要集中在4%～5.5%区间，占比57.32%，利率7%以上存量贷款已基本清零。二是协调各地财政部门、PPP项目主管和实施单位，主动对接金融机构，下调执行利率，减少政府支出责任。全盟10个进入运营期的PPP项目实现降息，预计每年可减少利息支出1305万元。三是积极稳妥推进农信社改革。全盟13家（不含二连）涉改机构完成第二次公司治理程序，各项涉改议案顺利通过。

　　（八）强化党建引领，夯实战斗堡垒根基。

　　一是坚持以党的政治建设为统领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领财政工作的总纲，严格落实“第一议题”制度，坚持“党组领学、支部研学、党员自学”，先后开展局党组理论学习中心组学习13次，研讨交流5次。财政、国企、金融、注册会计师行业党委各基层党组织“三会一课”450次、主题党日168次，理论宣传3次，开展警示教育12次。通过举案例、深分析、共讨论，扎实推动理论学习往深里走、往心里走，充分调动党员干部干事创业积极性。局第一党支部获评“锡林郭勒盟坚强堡垒支部”、第三党支部获评“盟直机关先进基层党组织”。二是坚持党建引领多点发力。扎实开展“党建+国企生产经营业务”品牌建设，构建国企党建品牌矩阵，形成国企特色品牌7个，研究制定国企混合所有制基层党组织党建工作制度。强化金融党建引领，推动地方金融企业加强党的建设，优化注册会计师行业党委党建管理机制，实行注册会计师行业党委党建与业务联动式党建工作，梳理完成全盟会计师事务所、资产评估师事务所基层党组织设置机构，建立党建指导员长效机制，以高质量党建引领保障金融业高质量发展。三是落实意识形态工作责任制。将铸牢中华民族共同体意识贯穿意识形态工作始终，研究制定意识形态责任制工作实施方案、网络意识形态工作责任制工作落实方案、机关党委和党支部责任清单，切实做到压力层层传导，任务层层落实。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，定期开展意识形态领域形势分析研判，及时报告意识形态工作情况。针对意识形态领域开展大排查督导工作，覆盖行业党委1个、党总支2个、党支部8个。坚持在重大节日前和重要监管工作全过程开展廉政提醒，推动监督提醒融入日常。四是常抓不懈党风廉政建设。始终将党风廉政建设与思想建设、政治建设、作风建设及监管工作一体谋划、一体推进。深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，常态长效为群众办实事解难题，组织党员到包联基层街道社区开展支部联建4次，着力解决居民急难愁盼。扎实开展党纪学习教育，推动财政干部真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止。五是党建赋能强化干部队伍建设。深化干部教育培训，以财政大讲堂、大比武平台为切入点，切实推动理论武装铸魂、实践锻炼壮骨、专业训练赋能，着力提升财政干部的政治能力和业务水平。改进工作作风，坚决整治形式主义、官僚主义顽疾，深入推进“三多三少三慢”和“慢粗虚”问题整治，推动财政各项工作快起来、细起来、实起来。

　　2024年，全盟财政系统在盟委行署的坚强领导下，埋头苦干、攻坚克难，圆满完成各项任务目标，多项工作获得自治区财政厅和盟委行署表扬奖励。在自治区财政厅财政运行综合考核中，我局在全区各盟市中名列前茅，再次被评为先进单位，获得奖励资金1000万元；衔接资金支付序时进度位于全区前列，获得衔接资金奖励500万元；农村公益事业提质增效，获得奖励资金2319万元；乌拉盖管理区2023年田园综合体试点项目评估得分91分，排全区第二名，获得继续支持资金500万元；在全区部门决算编审评比中，连续三年获得第一名；我盟代理记账机构监管、会计信息宣传两项工作获得自治区通报表扬。

第二部分单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度收入、支出决算总计均为3,098.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加127.72万元，增长4.30%，变动原因：增加了“2024年化债经费”等项目；与上年决算相比，收、支总计各减少88.18万元，下降2.77%。其中：变动的主要原因是：2024年减少了“2021财政管理绩效考核奖励资金”等项目。

　　（一）收入决算总计3,098.53万元。包括：

　　1.本年收入决算合计3,075.10万元。与上年决算相比，减少87.08万元，下降2.75%，变动原因：2024年减少了“2021财政管理绩效考核奖励资金”等项目。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年初结转和结余23.43万元。与上年决算相比，减少1.10万元，下降4.47%，变动原因：为调入人员缴纳保险公积金等。

　　（二）支出决算总计3098.53万元。包括：

　　1.本年支出决算合计3083.61万元。与上年决算相比，减少79.68万元，下降2.52%，变动原因：2024年减少了“涉煤领域国有资产损失评估费”等项目。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余14.92万元。结转和结余事项：均为以前年度基本支出结转。与上年决算相比，减少8.51万元，下降36.31%，变动原因：使用以前年度基本支出结转经费补缴调入人员保险等。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度本年收入决算合计3,075.10万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入3,074.94万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.16万元，占0.01%。　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度本年支出决算合计3,083.61万元，其中：

　　本年基本支出1,582.74万元，占51.33%；

　　本年项目支出1,500.87万元，占48.67%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。　

　　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为3,098.36万元，与年初预算相比，收、支总计各增加127.55万元，增长4.29%，变动原因：2024年增加了“2024年化债经费”等项目；与上年决算相比，收、支总计各减少88.31万元，下降2.77%，变动原因：2024年减少了“2021财政管理绩效考核奖励资金”等项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算3,083.44万元。与年初预算2,970.81万元相比，完成年初预算的103.79%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务（类）决算数为1,726.45万元，与年初预算相比增加265.74万元。其中：

　　1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算980.73万元，支出决算1,286.65万元，完成年初预算的131.20%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革原金融办7名工作人员并入我单位，导致人员经费增加。

　　2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算401.65万元，支出决算343.68万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数的差异原因：“国资委国企在线监管系统运维服务费”等项目的费用支出减少。

　　3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算78.33万元，支出决算96.12万元，完成年初预算的122.71%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了“政府采购领域和公共领域聘用第三方检查经费”等项目。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为189.26万元，与年初预算相比增加17.70万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算76.69万元，支出决算73.11万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员减少。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.87万元，支出决算61.01万元，完成年初预算的109.20%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革原金融办7名工作人员并入我单位，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.00万元，支出决算55.14万元，完成年初预算的141.38%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳已调出人员在本单位任职期间的职业年金。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为37.84万元，与年初预算相比减少17.40万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.01万元，支出决算34.27万元，完成年初预算的65.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年4月份起，退休人员停止缴纳医疗保险导致。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.23万元，支出决算3.58万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革原金融办7名工作人员并入我单位，导致公务员医疗补助支出增加。

　　（四）农林水支出（类）

　　农林水支出（类）决算数为1061.07万元，与年初预算相比减少153.03万元。其中：

　　1．普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算1192.50万元，支出决算1040.47万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数的差异原因：“2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金”等项目工作已完成，剩余资金上缴财政。

　　2．普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：“肉羊保险工作经费”项目本年度未完结，剩余资金结转下年继续开展相关工作。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为68.83万元，与年初预算相比减少0.37万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.07万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的108.34%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革原金融办7名工作人员并入我单位，导致住房公积金支出增加。

　　2．住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算15.13万元，支出决算10.24万元，完成年初预算的67.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年相关部门重新核定在职人员住房补贴标准，标准较以前年度降低，导致支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,582.57万元，其中：

　　（一）人员经费1,099.62万元。主要包括：基本工资180.49万元、津贴补贴223.50万元、奖金66.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.01万元、职业年金缴费55.14万元、职工基本医疗保险缴费23.39万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费5.23万元、住房公积金58.58万元、其他工资福利支出210.21万元、离休费32.13万元、退休费40.98万元、抚恤金118.54万元、生活补助5.43万元、医疗费补助10.87万元、其他对个人和家庭的补助支出3.59万元。

　　（二）公用经费482.95万元。主要包括：办公费13.75万元、邮电费7.12万元、物业管理费289.69万元、差旅费24.53万元、维修（护）费29.38万元、会议费1.44万元、劳务费9.27万元、委托业务费9.63万元、工会经费9.00万元、福利费24.36万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用35.60万元、其他商品和服务支出4.93万元、办公设备购置11.26万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1500.87万元，其中：

　　（一）工资福利支出3.75万元。主要包括：其他工资福利支出3.75万元。原因是：弥补长期聘用人员工资不足部分等。

　　（二）商品和服务支出441.92万元。主要包括：办公费30.95万元、印刷费15.66万元、咨询费5.00万元、邮电费7.67万元、差旅费94.40万元、维修（护）费103.60万元、租赁费1.71万元、会议费4.30万元、培训费15.26万元、公务接待费0.54万元、劳务费104.84万元、委托业务费58.00万元。

　　（三）对个人和家庭的补助1,040.47万元。主要包括：个人农业生产补贴1,040.47万元。

　　（四）资本性支出14.73万元。主要包括：办公设备购置1.63万元、信息网络及软件购置更新13.10万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算13.54万元，支出决算13.54万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算13.00万元，支出决算13.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算13.54万元，支出决算13.54万元，与预算差异原因：一是我单位无因公出国任务；二是我单位本着厉行节约原则，本年度减少公务活动、公务接待，压缩公务接待费支出；三是我单位严格按照预算支出公务用车运行维护费。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度财政拨款“三公”经费支出13.54万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.00万元，占95.98%；公务接待费支出0.54万元，占4.02%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长）0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出13.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位严格按照预算支出公务用车运行维护费。

　　3.公务接待费支出0.54万元。其中：国内公务接待支出0.54万元，接待8批次，61人次，开支内容：接待会计资格考试专项资金使用情况和内控报告编报工作调研工作组、融资平台调研工作组等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.60万元，下降52.44%，变动原因：我单位本着厉行节约原则，本年度减少公务活动、公务接待，压缩公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度公用经费支出决算483.11万元，与上年决算相比，增加62.87万元，增长14.96%，变动原因：本年度房屋修缮等支出增加。其中，机关运行经费支出决算482.95万元。比上年决算相比，增加62.73万元，增长14.93%，变动原因：本年度房屋修缮等支出增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度政府采购支出总额187.60万元，其中：政府采购货物支出15.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.56万元。政府采购授予中小企业合同金额27.97万元，占政府采购支出总额的14.91%，其中：授予小微企业合同金额27.97万元，占政府采购支出总额的14.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.80%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟财政局（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟财政局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目29个，二级项目0个，共涉及资金1,500.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“政府采购和会计培训工作经费”、“金融服务经费”、“国资委国企在线监管系统建设项目”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,500.87万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟财政局（本级）2024年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共29个项目的绩效自评结果。

　　1.“财政工作监督检查相关经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：严格遵照项目资金配套管理办法、相关规定及上级部门工作要求，有序完成两项重点工作，一是开展项目资金配套监督检查，二是实施项目资金使用检查督导。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 　　（2024年度）
项目名称		财政工作监督检查相关经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		30		10	100		10
		其中：财政拨款	30	30		30		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导					项目资金配套等监督检查相关费用15万元，项目资金使用检查督导相关费用15万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目资金配套等监督检查	正向	大于等于	8	23.00	次	7.5	7.5
			项目资金使用检查督导	正向	大于等于	8	10.00	次	7.5	7.5
		质量指标	项目资金配套等监督检查完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5
			项目资金使用检查督导完成率	正向	大于等于	90	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	项目资金配套等监督检查完成时间	定性		年内完成	年内完成		5	5
			项目资金使用检查督导完成时间	定性		年内完成	年内完成		5	5
		成本指标	项目资金配套等监督检查相关费用	正向	大于等于	15	15.00	万元	5	5
			项目资金使用检查督导相关费用	正向	大于等于	15	15.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	项目资金监督检查的社会影响	定性		了解资金的配套使用情况对项目的影响	了解资金的配套使用情况对项目的影响		10	9
			项目资金使用的社会影响	定性		了解项目资金使用效果的社会影响	了解项目资金使用效果的社会影响		10	9
		可持续影响指标	项目资金监督检查和督导有效影响期限	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受监督检查督导单位满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	98.00

　　2.“会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分。全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：年内完成初级会计专业技术资格考试1次、中级会计专业技术资格考试1次，优化了考场设施，增强了考场接待能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 　　（2024年度）
项目名称		会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27	27		27		10	1000000		10
		其中：财政拨款	27	27		27		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		年内完成会计专业技术资格考试工作，完善考场，提升考场接待能力					已内完成会计专业技术资格考试工作，完善了考场，提升考场接待能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会计专业技术资格考试	正向	大于等于	2	2.00	次	10	10
			参加考试人数	正向	大于等于	10000	8095.00	人	5	4.5	会计专业技术资格考试初、中级共计3466人，其中初级2303人均2科考试，共计4606人次，中级1163人均3科考试共计3489人次，两次考试8095人次，因每年报名人数不等，未达到预期设定目标，实际完成值与预期设定目标存在差异。
		质量指标	减少故障电脑率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			保障考试顺利开展率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		时效指标	完成时限	定性		2024年底	2024年底		5	5
			完成时效	定性		按时完成	按时完成		5	5
		成本指标	中级会计考试考务成本	正向	大于等于	13	13.00	万元	5	5
			初级会计考试考务成本	正向	大于等于	14	14.00	万元	5	5
	效益指标	经济效益指标	通过开展考试增加地区非税收入	定性		增加地区非税收入	增加地区非税收入		10	10
		社会效益指标	通过开展考试提高会计人员业务能力	定性		提高会计人员业务能力	提高会计人员业务能力		10	10
		可持续影响指标	通过开展无纸化考试节约用纸	正向	大于等于	2	2.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	99.5

　　3.“金融服务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.56分。全年预算数为25.00万元，执行数为18.90万元，完成预算的75.60%。项目绩效目标完成情况：有力保障单位及局机关日常正常运转，扎实推进预算管理工作，预算编制质量持续提高且执行严格规范，同时高质量完成全盟金融领域各项工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 　　（2024年度）
项目名称		金融服务经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.00	25.00		18.90		10	75.60		7.56
		其中：财政拨款	25.00	25.00		18.9		——	75.60		——
		上年结转资金	0.00	0.00				——			——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0.00		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	正向	大于等于	10	23.00	次	10	10
			出差人次	正向	大于等于	20	36.00	次	5	5
		质量指标	高质量完成全盟金融工作	定性	大于等于	高质量完成全盟金融工作	高质量完成全盟金融工作		10	9
			确保局机关正常运转	定性	大于等于	确保局机关正常运转	确保局机关正常运转		5	5
		时效指标	支持全盟金融工作	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			保障局机关日常运转	正向	等于	1	1.00	年	5	5
		成本指标	差旅费	正向	等于	11	11.00	万元	2	2
			印刷费	正向	等于	3.5	3.50	万元	2	2
			日常办公工作经费	正向	等于	7.5	7.50	万元	2	2
			劳务费	正向	等于	1	1.00	万元	2	2
			邮电费	正向	等于	2	2.00	万元	2	2
	效益指标	社会效益指标	支持全盟金融业发展	定性	大于等于	推动金融业高质量发展	推动金融业高质量发展		15	14
		可持续影响指标	项目影响期限	正向	等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	95.56

　　4.“债务系统技术服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.50分。全年预算数为30.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：有力保障我盟债务系统运维，聘请了1名驻场运维人员，服务期限1年，负责2个债务系统的运维工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 　　（2024年度）
项目名称		债务系统技术服务费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30	30		15		10	50		5
		其中：财政拨款	30	30		15		——	50		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		我盟债务管理主要依托地方政府专项债券项目穿透式监测系统及隐性债务监测平台系统，以前年度系统技术支持由大数元财政厅驻场工作人员为全区提供技术服务，从2024年开始财政厅仅支付区本级服务费用，各盟市需自行聘请大数元驻场人员解决系统技术问题。现需申请技术服务费30万元。					聘请驻场运维服务人员1名服务期限1年，服务债务系统2个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务系统个数	正向	等于	2	2.00	个	7.5	7.5
			驻场运维人员	正向	等于	1	2.00	个	7.5	7.5
		质量指标	系统故障解决率	正向	大于等于	99	100.00	%	7.5	7.5
			数据准确率	正向	大于等于	99	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	服务时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5
			项目完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	服务地区	正向	等于	1	1.00	个	5	5
			服务费用	正向	等于	30	15.00	万元	5	2.5	因合同约定，签订后支付15万，合同到期前支付15万。剩余15万计划2025年7月底支付。
	效益指标	经济效益指标	更好的完成全盟债务相关工作	定性		高质量，高效率的完成全盟债务工作	更好的完成全盟债务相关工作		10	10
		社会效益指标	更好的完成全盟债务相关工作	定性		高质量，高效率的完成全盟债务工作	更好的完成全盟债务相关工作		10	10
		可持续影响指标	有效完成债务相关工作	定性		高质量，高效率的完成全盟债务工作	有效完成债务相关工作		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟旗两级债务科室	正向	大于等于	99	100.00	%	10	10
总分									100	92.50

　　5.“2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为346.82万元，执行数为346.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年共计承保肉羊132.5万只，拨付盟级资金397.5万元，充分发挥保险机制于牧业领域的独特功能，分散并转移牧业生产经营过程中面临的风险，提升了整体风险防范水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 　　（2024年度）
项目名称		2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	346.82	346.82		346.82		10	100		10
		其中：财政拨款	346.82	346.82		346.82		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元，充分发挥保险机制的作用，分散和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。最终承保肉羊115.6万只，拨付盟级资金346.82万元。					2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元，充分发挥保险机制的作用，分散和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。截止2024年12月末，最终承保肉羊115.6万只，拨付盟级资金346.82万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参保肉羊	反向	小于等于	132.5	115.60	115.6万只	7	6	部分牧民对政策不了解，没有进行投保
			参保区域	反向	小于等于	10	10.00	10个	8	8
		质量指标	绝对免赔额	正向	等于	0	0.00	0元	7	7
			财政补贴比例	正向	等于	80	80.00	80%	8	8
		时效指标	保险期间	正向	等于	1	1.00	1年	5	5
			资金拨付时间	反向	小于等于	3	3.00	3月	5	5
		成本指标	盟级配套资金金额	反向	小于等于	397.5	346.82	346.82万元	5	4	部分牧民对政策不了解，没有进行投保
			保费	正向	等于	15	15.00	15元	5	5
	效益指标	经济效益指标	肉羊保险综合费用率	反向	小于等于	20	20.00	20%	10	10
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	正向	等于	100	100.00	100%	10	10
		可持续影响指标	稳定肉羊生产	定性		肉羊增产增收	0		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	肉羊各方满意度	正向	大于等于	80	90.00	90%	10	10
总分									100	98.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“会计专业技术资格考试考务工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.50分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介

　　会计专业技术资格考试考务工作经费用于保障年内初级、中级会计专业技术资格考试开展，包括完善考场、提升考场接待能力等相关支出，年度资金总额27万元，其中中级会计考试考务成本13万元，初级会计考试考务成本14万元。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况

　　预期目标：年内完成2次会计专业技术资格考试，保障不少于10000人参加考试；减少故障电脑率≥90%，保障考试顺利开展率≥95%，于2024年底按时完成；通过考试增加地区非税收入、提高会计人员业务能力，通过无纸化考试节约用纸≥2年，参考人员满意度≥90%。

　　绩效目标实际完成情况：已完成2次会计专业技术资格考试，实际参加考试8095人次（初级2303人、2科共4606人次，中级1163人、3科共3489人次）；减少故障电脑率90%，保障考试顺利开展率95%，于2024年底按时完成；成功增加地区非税收入、提高会计人员业务能力，无纸化考试节约用纸2年，参考人员满意度90%。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的

　　通过项目自评，加强专项资金绩效评价自我监督，严格遵循绩效管理要求开展预算绩效工作，明确预算绩效管理目标与主要任务，逐步构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的管理机制，建立覆盖预算事前、事中、事后的全过程管理体系，推动预算绩效管理工作有效开展。

　　（2）项目资金投入情况

　　本年度资金年初预算数27万元，其中财政拨款27万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年预算数27万元，其中财政拨款27万元，其他资金0万元。

　　本年度资金全年执行数27万元，其中财政拨款27万元，其他资金0万元，资金执行率100%。

　　（3）项目资金产出情况

　　会计专业技术资格考试考务工作经费为一般公共预算资金，资金使用符合会计考试考务工作相关要求。年内完成2次会计专业技术资格考试（初级、中级各1次），完善考场并提升接待能力，减少故障电脑率至90%，保障考试顺利开展率达95%，按规定控制中级（13万元）、初级（14万元）考务成本，切实支撑会计考试有序进行。

　　（4）项目资金管理情况

　　规范项目资金使用行为，提高资金使用效益，推动资金使用科学化、制度化、规范化、程序化，严格遵循专款专用原则，执行项目资金批准的使用计划与批复内容，杜绝擅自缩项、拆借、挪用、挤占资金；资金支付以转账方式进行，杜绝现金支付，严格履行报账制度，确保手续齐备、票据真实有效合法；强化财务监督检查，实现监督检查经常化、制度化，保障资金专款专用与使用效率。

　　3.项目绩效情况

　　（1）产出指标完成情况

　　①数量指标

　　1)会计专业技术资格考试：目标值≥2次，实际完成2次，分值10，得分10。

　　2)参加考试人数：目标值≥10000人次，实际完成8095人次（因报名人数波动未达预期），分值5，得分4.5。

　　②质量指标

　　3)减少故障电脑率：目标值≥90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　4)保障考试顺利开展率：目标值≥95%，实际完成95%，分值10，得分10。

　　③时效指标

　　5)完成时限：目标值2024年底，实际完成2024年底，分值5，得分5。

　　6)完成时效：目标值按时完成，实际按时完成，分值5，得分5。

　　④成本指标

　　7)中级会计考试考务成本：目标值≥13万元，实际完成13万元，分值5，得分5。

　　8)初级会计考试考务成本：目标值≥14万元，实际完成14万元，分值5，得分5。

　　（2）效益指标完成情况

　　①经济效益

　　9)通过开展考试增加地区非税收入：目标值“增加地区非税收入”，实际达成“增加地区非税收入”，分值10，得分10。

　　②社会效益

　　10)通过开展考试提高会计人员业务能力：目标值“提高会计人员业务能力”，实际达成“提高会计人员业务能力”，分值10，得分10。

　　③可持续影响

　　11)通过无纸化考试节约用纸：目标值≥2年，实际完成2年，分值10，得分10。

　　（3）满意度指标完成情况

　　①服务对象满意度

　　12)参考人员满意度：目标值≥90%，实际完成90%，分值10，得分10.

　　（4）自评得分情况

　　本项目绩效自评总得分为99.50分，等级为“A”。

　　4.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题：无。

　　（2）资金管理使用存在问题：无。仅参加考试人数因年度报名人数波动未达预期目标，需后续结合报名趋势优化指标设定。

　　5.其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划

　　持续保障会计专业技术资格考试考务工作开展，结合历年报名人数合理设定“参加考试人数”指标；进一步优化考场设施维护，提升故障电脑处理效率，确保考试顺利开展率稳定达标；严格按预算控制考务成本，持续发挥经费对会计考试的支撑作用。

　　（2）措施及办法：无

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：范晓萱 联系电话：0479-8250133

第五部分单位决算表

　　见附件。

　　本报告及部门决算表的合计数与明细合计之差，是由于系统取数转换万元时保留2位小数四舍五入导致的。

        86152500131001--锡林郭勒盟财政局（本级） (2).xlsx