2026年度锡林郭勒盟财政国库收付中心预算公开

批复时间： 2026年2月13日

公开时间： 2026年3月2日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

1．承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

2．承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。 

3．协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。

4．承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。

5．承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复公开工作。

6．完成盟财政局交办的其他工作任务。 

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，锡盟财政国库收付中心是独立预算单位，是参照公务员管理的事业单位，内设3个科级机构，即综合科、资金支付科、资金审核科。人员基本情况，编制数15人，实有12人，离退休10人。

2. 从预算单位构成看，锡盟财政国库收付中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理事业单位

三、2026年我中心主要工作任务及目标

（一）继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

（二）预算管理一体化系统部署和维护工作。根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。计划在2026年开展对部分旗县开展一体化操作和预决算编制、审核培训工作。

（三）按时完成2025年部门决算编审工作和2025年部门决算批复及公开工作。在总结以往部门决算编审工作经验的基础上，加强组织协调、细化培训内容、严格编报质量，继续做好2025年度部门决算编审上报工作。按照盟人大批复2025年度决算时效要求，在规定时间内公开工作方案，确保及时准确公开。

（四）按照有关要求，做好对国产电脑、服务器等设备的国产化更新工作。推进国产化工作是保障数据安全的重要举措，全面梳理盟财政国库收付中心在使用电脑及服务器设备，实现关键设备国产替代，确保所有替代设备产品的稳定性和可靠性，支付系统安全平稳运行。

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年度收入、支出预算总计    344.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少601.32万元，减少63.59%。其中：

（一）收入预算总计 344.33万元。包括：

1．本年收入合计340.19万元。

（1）一般公共预算拨款收入 917.07 万元，与上年相比减少     576.88万元，减少62.90%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收入大幅降低。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2．上年结转结余为 4.14万元。与上年相比减少24.44万元，减少85.51%。主要原因是本年度我单位按实际工作需要结转结余项目资金，结转结余资金计划于2026年度完成支付。

（二）支出预算总计344.33万元。包括：

1．本年支出合计 344.33 万元。

（1）一般公共服务类支出 281.04万元，主要用于机构运转、保证国库集中支付综合运行支出，比上年预算数减少585.33万元，减少67.56%，主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目待调整预算时统筹安排，所以本年度一般公共服务类支出大幅降低。

（2）教育类支出0万元，主要用于2025年度全盟决算布置及培训支出、决算会审培训支出、赴自治区参加2025年度全区部门决算布置培训会及编审工作、报送全盟部门决算、赴各旗县组织开展预决算相关业务培训等方面支出，比上年预算数减少16.00万元，减少100%，主要原因是本年度因零基预算改革，培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度教育类支出大幅降低。

（3）社会保障和就业支出29.27万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数增加0.6万元，增加2.05%，主要原因是本年度我单位在编人员工资上涨，养老保险支出增加。

（4）卫生健康支出10.59万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加0.03万元，增加2.84 %。主要原因是本年度在编人员工资上涨，医疗保险费支出增加。

（5）住房保障支出22.83万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少0.62万元，减少2.64%。主要原因是本年度在编人员较上年减少1人，住房公积金支出减少。

2．年终结转结余为 0万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年收入预算合计344.33万元，包括本年收入340.19万元，上年结转结余4.14万元。其中：

本年一般公共预算收入340.19万元，占99%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入4.14万元，占1%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0  万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年支出预算合计344.33万元，其中：

基本支出298.19万元，占87%；

项目支出46.14万元，占13 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年度财政拨款收、支总预算 344.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少601.32万元，减少63.59%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收入大幅降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算344.33万元，与上年相比减少601.32万元，减少63.59%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收入大幅降低。

（一）一般公共服务支出类

1.财政事务（款）行政运行（项）年初预算229.81万元，主要用于机构运转、发放人员工资。比上年预算数增加5.09万元，增加2.21%，主要原因是本年度在编人员工资上涨，工资福利支出增加。

2.财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算46.14万元，主要用于保证国库集中支付综合运行支出，比上年预算数减少590.42万元，减少92.75%，主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收入大幅降低。

（二）教育支出类

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算0.00万元，主要用于全盟财政决算工作经费支出，比上年预算数减少16.00万元，减少100%，主要原因是本年度因零基预算改革，培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度教育类支出大幅降低。

（三）社会保障和就业类

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算8.09万元，主要用于发放退休职工取暖费、妇女卫生费、基础绩效工资。比上年预算数增加0.92万元，增加12.83%，主要原因是本年度新增退休人员1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算21.78万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数减少0.32万元，减少1.45%，主要原因是本年度在编人员较上年减少1人，养老保险支出减少。

（四）卫生健康支出类

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算8.34万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险。比上年预算数减少0.08万元，减少0.95%，主要原因是本年度新增退休人员1人，且退休人员不在缴纳医疗保险。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.24万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.1万元，增加4.67%，主要原因是本年度在职人员工资上涨，公务员医疗补助支出增加。

（五）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算22.45万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算数减少0.62万元，减少2.69%，主要原因是本年度在编人员较上年减少1人，住房公积金支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.38万元，主要用于发放新职工住房补贴。与上年预算数持平。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算298.19万元，其中：

（一）人员经费261.11万元。主要包括：基本工资72.50万元、津贴补贴62.60万元、奖金19.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金22.45万元、其他工资福利支出41.09万元、退休费8.09万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（二）公用经费37.08万元。主要包括：办公费5.24万元、手续费0.04万元、邮电费0.20万元、差旅费3.00万元，公务接待费0.32万元、工会经费3.74万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出7.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.82万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占“三公”经费的95.30%；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费的4.70%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出6.50万元，与上年预算数持平；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，与上年预算数持平，主要原因是一体化系统自动按单位性质核算公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出0.32万元，比上年预算增加0.32万元，主要原因是本年度我单位按公务接待费计算比列申请公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目2个，项目预算总金额46.14万元。其中，财政本年拨款金额42.00万元，财政拨款结转结余4.14万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）国库集中支付综合运行

    1.项目概述

（1）盟本级预算单位光纤网络租赁（包括驻京办、驻呼办）；（2）保证2026年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家等工作人员及专用材料等相关业务费。

2.立项依据

《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号、《互联网接入服务协议》。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

（1）通过支付网络租赁费，保障2026年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络。（2）保证2026年国库收付业务正常运转。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目安排预算42.00万元。

（二）国库集中支付综合运行

    1.项目概述

保证2026年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家等工作人员及专用材料等相关业务费。

2.立项依据

《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

保证2026年国库收付业务正常运转。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目安排预算4.14万元，全部为上年结转结余资金。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年单位一般公共预算机关运行经费预算支出37.08万元，主要包括以下支出：办公费5.24万元、手续费0.04万元、邮电费0.20万元、差旅费3.00万元，公务接待费0.32万元、工会经费3.74万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用10.98万元、其他商品和服务支出7.06万元。与上年相比增加6.02万元，增加19.38%。主要原因是本年度行政事业单位公务费定额标准提高。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额34.94万元，其中：拟采购货物支出0.14万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出34.80万元。采购品目：复印纸0.14万元、车辆维修和保养服务5.20万元、网络接入服务28.60万元、其他商业保险服务0.50万元、车辆加油、添加燃料服务0.50万元，采购金额来源为财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算46.14 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱 萍  联系电话：13947924541