2018年锡林郭勒盟本级预算公开

锡盟人大工作委员会十三届一次会议材料（六）

 

关于2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告

 

锡盟财政局

（2018年4月12日）

                            

各位主任、委员：

我受盟行署委托，现在向锡林郭勒盟人大工作委员会组成人员及参会全体人员汇报2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排情况，请各位委员和同志们审议，并提出批评和意见。

一、2017年全盟财政预算执行情况

2017年，面对错综复杂的经济形势和艰巨的改革发展任务，全盟财政系统深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和考察内蒙古重要讲话精神，认真贯彻落实国家、自治区和盟委、行署的决策部署，在盟人大工委及各旗县市人大监督下，坚持稳中求进工作总基调，树立和落实新发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济社会发展呈现结构优、效益好、活力强、质量高的良好态势，在此基础上，全盟及盟本级预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况。全盟一般公共预算收入完成74.31亿元，完成年初预算（109.8亿元）的67.7%，完成调整预算（78亿元）的95.3%，剔除上年虚增空转因素，按可比口径计算增长12.6%。加上上级补助收入148.43亿元、地方政府一般债券收入73.23亿元、上年结余-1.94亿元、调入预算稳定调节基金4.93亿元、上年置换债券结余15.31亿元、调入资金1.09亿元，收入总计为315.35亿元；全盟一般公共预算支出完成237.84亿元，完成预算的91.1%，同比下降2.6%。加上上解上级支出1.33亿元、地方政府一般债务还本支出49.72亿元、待偿债置换债券结余19.05亿元、安排预算稳定调节基金2.4亿元，支出总计为310.34亿元。收支相抵后，年终结余5.01亿元。

盟本级一般公共预算收入完成8.45亿元，较年初预算超收9,947万元，完成预算的113.3%。加上上级补助收入14.34亿元、调入预算稳定调节基金3.96亿元、政府性基金调入1,320万元、上年结余4.41亿元、地方政府一般债券10.49亿元、从旗县上解收入22.23亿元，收入总计64.02亿元；盟本级一般公共预算支出完成51.15亿元，同比增长14.4 %，加上上解上级支出5,162万元、地方政府一般债务还本支出4.7亿元、待偿债置换债券结余8万元、安排预算稳定调节基金1.66亿元，支出总计为58.03亿元。收支相抵后，年终结余5.99亿元。

（二）政府性基金预算执行情况。全盟政府性基金收入完成10.78亿元，完成预算的104.1%，同比下降3.1%，加上上级补助收入1.42亿元、上年结余3.08亿元、地方政府专项债券收入2.8亿元，收入总计为18.09亿元；政府性基金支出完成13.18亿元，同比下降10%，加上调出资金1.09亿元，支出总计为14.27亿元，收支相抵后，年末结余为3.82亿元。

盟本级政府性基金收入完成6,340万元，完成预算的51.9%，同比下降45%，加上上级补助收入6,036万元、上解收入84万元、上年结余1,359万元，收入总计1.38亿元；政府性基金支出完成1.13亿元，同比下降33.5%，加上调出资金1,320万元，支出总计为1.26亿元，收支相抵后，年末结余为1,242万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。全盟社会保险基金收入完成55.27亿元，完成预算的101.2%，增长1%；社会保险基金支出完成53.2亿元，完成预算的104.2%，增长5%。收支相抵后，当年结余2.07亿元，年末滚存结余32.46亿元。

盟本级社会保险基金收入完成32.44亿元，完成预算的97%，下降3%；社会保险基金支出完成32.52亿元，完成预算的100.7%，增长1%。收支相抵后，当年结余-797万元，年末滚存结余13.25亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况。由于兴富投资有限责任公司、锡盟金盛担保有限责任公司等盟直国有企业均未实现利润收入，国有资本经营预算收支全部核减。

上述各类收支数据，待财政厅批复决算后，还会有一些变化，我们将届时依法向盟人大工委报告。

2017年，全盟各级财政部门认真贯彻落实《预算法》，深化预算管理改革，强化政府性债务管理，推进政府与社会资本合作（PPP）工作，统筹盘活财政存量资金，推进绩效评价和投资评审工作，不断提升预算管理水平。

（一）落实惠农惠牧政策，支持“三农三牧”事业发展。2017年，面对经济下行压力，财政部门千方百计为农牧业发展提供财力支撑，全年共下达支农支牧资金32.9亿元。一是落实补贴资金16.9亿元，及时兑付草原生态补奖、农业支持保护补贴、退耕还林补助、动物防疫补助等涉农涉牧补贴资金，促进农牧民增产增收。二是下达资金16亿元，用于农林水项目建设，支持现代农牧业发展，优化产业结构，提高农牧业效能，促进农牧业生产；及时下达资金1.66亿元，有力保障了抗旱救灾工作的顺利推进和牧区的正常生产生活秩序。三是落实资金2.2亿元推进农村牧区综合改革。全盟实施嘎查村级“一事一议”财政奖补项目431个，项目涵盖街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程、村容村貌改造、环卫设施、生产生活设施、其他公益设施等7大类。

（二）履行公共财政职责，推动民生事业发展。一是下达教育专项资金5.7亿元，支持各类助学补助、学前教育发展、基础教育标准化建设、办学条件改善、现代职业教育质量提升等。二是下达各类社会保障资金17.5亿元，重点用于企业养老补贴、城乡居民养老和低保补助，困难群众救助、就业、医疗卫生、农牧区危房改造等工作。下达资金1.76亿元，解决“零就业家庭”、高校毕业生、转移进城农牧民和困难群众等重点人群的就业问题。扶持90个城乡自谋职业创业项目。三是争取上级专项资金2.94亿元，盟级安排1,937万元，支持棚户区改造、廉租住房和公共租赁住房工程建设及农村牧区危房改造工程。四是争取上级资金4.6亿元用于城镇道路改造、管网改造、污水处理、节能改造等城镇基础设施建设和环境治理。五是安排全域旅游资金5,500万元，促进全盟文化旅游业发展、旅游产品开发和文化遗址保护；落实资金1.05亿元，加强文化产业基地基础设施建设。

（三）积极筹措资金，保障重点支出需求。一是加大资金投入力度，争取上级资金3.3亿元，全盟各级财政安排1.66亿元，重点支持 “三到村三到户”、易地扶贫搬迁、教育扶贫等扶贫工作。二是加大交通基础设施投入。下达专项资金18.14亿元，重点用于全盟5条重点国道公路建设、嘎查村硬化路、县乡公路和村道公路建设。拨付民航航线、机场改扩建补贴资金6,668万元。三是累计对各旗县转移支付资金8.5亿元，促进县域经济和工业经济发展。调度资金139.3亿元，用于保障基层“工资、运转和基本民生”以及清欠农民工工资和维护社会稳定等重点支出。安排专项资金1.15亿元，加强全盟重点工业产业规划、重大项目落地及工业园区基础设施建设；融资1.5亿元缓解中小微企业缓解融资难问题；争取资金1.87亿元，用于支持服务业发展、支持外贸企业和口岸建设等。四是加强生态建设和环境保护工作。争取上级资金2.2亿元，实施京津冀风沙源二期治理工程，推进大气污染防治、土壤污染和环境污染防治工作。安排资金3,000万元，专项用于地质环境恢复治理。

（四）深化各项改革工作。一是加大盘活财政资金力度，督促加快支出进度。同时，对各部门2016年底前未支出的结余结转资金全部收回；二是进一步做好一般性支出压减工作，确保当年执行比上年压减5%。三是推进绩效评价和投资评审工作。2017年，盟本级所有预算项目支出已全面实施绩效管理，完成30个重点项目的绩效跟踪、3个部门整体支出绩效目标调整及评价工作；开展对旗县级财政管理绩效评价工作；完成各类项目预决算评审、部门预算核查和项目申报评审共103个项目，涉及资金14.3亿元，评审审定预算7亿元，建议节省当年不合理资金7.2亿元，综合审减率达51%。四是加强国有资产监管。完成了全盟行政事业单位资产管理系统平台新旧转换，组织开展了全盟行政事业单位国有资产清查工作。推动“三供一业”（国有企业职工家属区供水、供电、供热及物业管理）剥离，多次组织开展驻地央企及区属国企“三供一业”及企业办社会职能情况的摸底工作，为剥离企业办社会职能打好基础。强化国有资产的处置管理工作，认真履行资产购入、调拨、配给、调剂、处置等监管职能，确保国有资源合理配置和保值增值。

（五）加强财政监督检查。制定下发了2017年全盟财政监督管理专项工作计划，重点围绕专项资金使用、地方政府债务管理、预决算公开、财政存量资金清理和预算编制执行等五个方面组织开展监督检查工作。加强政府采购监管，审批采购项目 1,148批（次），同比增长16.5%。按时完成了违规发放津贴补贴和福利问题的自查工作，完成整改清退1,196万元，清退率为100%。

（六）不断强化政府性债务管理。作为“三大攻坚战”之首，防范和化解政府性债务风险是当前我盟极其重要的一项工作，缓不得、慢不得、拖不得。一是对全盟范围的债务进行摸底，全年共统计出债务余额593.1亿元。二是制定了《锡林郭勒盟政府性债务管理办法》《锡林郭勒盟地方政府性债务风险应急处置预案》等制度性文件，推动政府债务管理制度化、常态化。三是研究制定了《锡林郭勒盟政府性债务化解方案》，截至2017年底化债37亿元，债务余额556亿元，债务率244.7%。四是编制了《2017年底锡盟全口径政府性债务统计表》，对全盟各地每笔债务再次梳理核实，层层锁定压实债务数据。五是进一步规范全盟新增专项债券预算管理，为规范全盟地方政府性债务管理工作提供制度保障。

（七）推进政府与社会资本合作（PPP）工作。全盟PPP项目审核通过60个，总投资207.5亿元，涉及15个公共基础设施和公共服务领域。正式签约落地项目5个，总投资30.5亿元。成功举办了全盟政府和社会资本合作项目推介会，召集了全盟8个旗县市（区）的17个项目和30家社会资本进行了对接。

2017年全盟各级财政取得这样的成绩，是盟委、行署坚强领导的结果，是全盟各级人大和各位主任、委员依法监督的结果，是各地各部门攻坚克难、共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们深刻认识到，当前财政运行中还面临一些不容忽视的困难和问题，主要是：财政收入来源结构单一且不稳定、一次性收入占比较大、发展需求增多、民生支出加大、以及我盟区域经济社会发展不均衡，推进基本公共服务均等化要求盟本级配套支出较多、政府性债务偿还压力偏大、财政管理还存在一些薄弱环节等问题，这也是我们财政部门今后认真对待、深入研究、努力改进的方向。

二、2018年预算安排情况

2018年预算安排的指导思想是：全面落实盟委2018年第一次（扩大）会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；坚持依法理财，做实财政收入，调整优化支出结构，压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；加强政府性债务管理，坚决打好防范化解财政金融风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战；深化部门预算改革，全面实施绩效管理，推进中期财政规划管理；加强预决算公开，着力构建全面规范、公开透明的现代财政管理制度。

（一）一般公共预算安排情况。2018年，全盟一般公共预算收入安排76亿元，比上年实际完成数增长2.3%；一般公共预算支出安排243亿元，比上年实际完成数增长2.2%。

按照盟与旗县财政管理体制，2018年，盟本级总收入安排52.72亿元，同比增加1.4亿元（如不作特别说明，以下口径均为与2017年年初预算数相比），增长2.7%。其中：一般公共预算收入安排6.06亿元，同比减少1.4亿元，下降18.8%，主要原因是风光资源价款收入较上年减少2.94亿元，五间房价款地方留成部分和建设工程社会保障费收入较上年增加1.2亿元；转移性收入安排30.96亿元，同比增加4.09亿元，增长15.2%；上年结转收入5.99亿元，同比增加1.58亿元，增长36%；调入预算稳定调节基金1.66亿元，同比减少2.3亿元，下降58.1%；从政府性基金和国有资本经营预算调入49万元；地方政府债券安排8.04亿元，同比增加191万元，增长0.2%。按照收支平衡，不编列赤字的要求，盟本级支出安排52.72亿元，同比增长2.7%。其中：一般公共预算支出46.68亿元，使用地方政府置换债券安排偿债支出6.04亿元。

支出主要安排情况：一是人员和公用经费支出安排16.6亿元，同比下降13.1%，下降的主要原因是2015、2016年连续两年结转的干部职工养老金8%、职业年金4%部分2017年底拨入专户管理，今年仅安排当年部分7,400万元，同比减少结转收入1.68亿元。另外，按照财政部相关规定和审计部门意见，根据行署《关于进一步加强非税收入支出管理的通知》(锡署办发〔2018〕4号)，今年起取消了执收执罚单位非税收入“收支挂钩”的做法，对原通过非税收入补充的人员支出和公用经费进行了清理，加上2017年起中央和自治区取消或停征了48项行政事业性收费项目，相应减少支出。其中：人员经费安排15.06亿元，同比下降13.4%。公用经费安排1.54亿元，同比下降10.1%，符合自治区党委、政府要求的一般性支出压缩10%的目标要求。二是项目支出安排36.12亿元，同比增长12.1%。其中：各类专项支出35.62亿元，包括盟本级部门项目支出27.72亿元，旗县级项目支出7.9亿元；总预备费5,000万元。

下面，按照支出功能分类，重点对盟本级各类项目资金的安排情况报告如下。

——农牧林水专项资金2.97亿元。主要安排肉牛繁育资金1.3亿元（含与之“打捆”使用的草原补奖政策重要生态功能保护补偿试点盟级配套资金3,497万元），休牧资金4,628万元，嘎查村级公益事业“一事一议”财政奖补项目资金2,158万元，嘎查村环境治理项目资金2,000万元，水土保持治理工程资金2,085万元，肉羊保险盟级配套资金1,300万元，森林植被恢复费资金1,080万元，土地治理及产业化项目资金842万元，草原专职管护员工资补助300万元，人工增雨资金200万元等。另外，通过“吉祥草原”产业基金安排农村牧区饮水安全巩固工程资金200万元。

——扶贫攻坚专项资金1亿元。主要是脱贫攻坚配套资金及农牧民转移培训费等。

——教育专项资金8,027万元。主要安排职业学院合同制教师工资和“五险一金”2,588万元，体育中心运行维护费1,600万元，学前教育助学金776万元，普通高中免费教育资金316万元，禁牧区牧民子女高等教育助学金287万元，民族学校生均公用经费提高盟级配套资金256万元，大学生生源地助学贷款贴息与风险补偿金230万元，盟蒙中搬迁前期费500万元（共安排1,000万元，另从2017年自治区下达专项结余资金中安排500万元），党校物业费260万元等。

——医疗卫生专项资金8,517万元。主要安排新农合盟级配套资金1,734万元，盟医院PPP项目资本金1,500万元，精神病院病房楼扩建及新增人员工资薪酬800万元，行政事业单位离休干部医疗费700万元，计生事业费655万元，全民健康信息平台建设资金600万元，疾控中心实验室建设项目地方配套资金400万元，基本公共卫生服务匹配经费及基本药物补助资金270万元，盟医院和蒙医医院聘用医务人员工资补贴分别300万元和200万元，120指挥中心指挥调度平台建设及基本运行保障经费200万元等。

——社会保障和就业专项资金1.43亿元。主要安排城乡低保补助3,000万元，城乡居民养老保险2,182万元，“社区民生志愿者”高校毕业生生活补贴996万元，预留企业养老金发放缺口补助900万元，城乡医疗救助899万元，城镇居民医疗保险836万元，高龄津贴849万元，城市低保取暖补贴540万元，农村牧区低保户取暖补贴200万元，农牧民工工资应急周转金500万元，“三支一扶”高校毕业生生活补贴373万元，城乡大病救助“爱心工程”基金300万元，残疾人康复补贴及残疾人服务基础设施维护费253万元，临时救助资金200万元等。

——廉租住房专项资金2,500万元。用于以奖代补旗县市区廉租住房补充资金。

——文化、体育与传媒等社会公益事业专项资金7,235万元。主要安排乌兰牧骑文化宫建设资本金、锡林郭勒文化园维修维护资金各1,500万元，乌兰牧骑发展专项资金500万元，电影、电视剧《周恩来与乌兰牧骑》拍摄资金800万元，锡林郭勒文化园人员经费及物业费570万元，广播电视台聘用人员“五险”及工资200万元，政府集中购买公共文化产品（日报社）452万元，元上都遗址及博物馆物业费400万元、聘用讲解人员工资261万元，老年活动中心运转及活动经费100万元，全盟艺术品征集费300万元等。

——党建、宣传及维稳等专项资金1.26亿元。主要安排提高嘎查村干部正副职工资报酬及运转经费2,168万元，党员中心户带动提升能力贷款300万元，组织部干部培训经费240万元，人防办防空地下室易地建设费2,129万元，盟委巡察工作专项经费380万元，纪委廉政教育中心建设专项经费500万元，纪委派驻（出）机构专项经费210万元，边防支队业务经费320万元，消防支队业务费280万元，森警业务费190万元，媒体融合发展以奖代补资金150万元，新闻网工作站工作经费120万元，《内蒙古日报》版面合作经费100万元等。另外，“平安锡盟”建设工程资金3,980万元从大数据资金中安排。

——其他专项资金10.76亿元。主要安排信息化大数据建设及政府购买服务资金1.8亿元，虎丰铁路收购资金1.07亿元，全域旅游资金1亿元，航线补贴7,500万元，新能源户用系统升级工程配套资金6,364万元，二连国家重点开发开放实验区及会展中心建设资金5,000万元，全盟市政基础设施建设与社会资本合作奖补资金5,000万元，工业发展基金5,000万元，机场扩建资金3,000万元，锡二铁路运营补贴500万元，交通局公路养护、执法补助资金1,416万元，行政中心物业管理费1,100万元，政务服务中心大楼物业管理430万元，第二次全国污染源普查专项经费400万元，国地税征管补助经费各300万元，普惠金融发展专项资金创业担保贴息资金390万元，民族贸易和民族特需生产贷款贴息资金200万元，口岸办对外开放交流等经费300万元，工商联“三百示范工程”非公经济业务经费300万元，援助蒙古国苏赫巴托省购置文化体育设施设备200万元等。另外，建设工程社会保障费支出2.68亿元，其中上年结转2.01亿元。 

——安排化债资金10.58亿元。其中用置换债券安排6.04亿元，主要有“11锡盟债”企业债券本金4.52亿元，偿还2013年地方政府五年期债券本金1.5亿元，盟公安局业务技术大楼工程款171万元等；用自有财力安排4.54亿元，主要有职业学院新校区建设资金1.16亿元，2015年地方政府三年期置换债券本金1.17亿元，地方政府债券利息1.11亿元，“11锡盟债”利息3,444万元，盟本级“吉祥草原”产业基金本金、溢价款及费用3,622万元，蒙医医院卫生服务能力和医疗水平提升项目资金2,000万元，农发行重点建设基金本息920万元，“十个全覆盖”化债以奖代补5,000万元，其中通过“吉祥草原”产业基金结余安排3,925万元等。

——安排自治区专项补助项目资金4.98亿元。按照《预算法》要求，将属于盟本级部门列支的自治区预下达专项资金纳入预算。

——总预备费5,000万元。用于救灾及其他难以预见的特殊支出。

（二）政府性基金预算安排情况。全盟政府性基金收入安排12.04亿元，同比增长6%，加上上年结余3.82亿元，收入总计为15.86亿元。按照收支平衡原则，政府性基金支出安排15.86亿元。

盟本级政府性基金收入安排8,967万元，同比减少1.25亿元，下降58.3%，主要是车辆通行费减少较多，加上上年结余1,242万元，收入总计为1.02亿元。盟本级政府性基金支出安排1.02亿元，其中工资和公用经费安排1,785万元，项目支出安排8,383万元，调入一般公共预算41万元。

（三）国有资本经营预算安排情况。全盟国有资本经营收支均来自盟本级，旗县市（区）无国有资本经营收支。收入安排568万元，同比增长1.1%；支出安排568万元。

（四）社会保险基金预算安排情况。全盟社会保险基金收入安排60.86亿元，增长11%；社会保险基金支出安排57.02亿元，增长12%，当年结余3.84亿元，年末滚存结余36.3亿元。

盟本级社会保险基金收入安排35.95亿元，增长8%；社会保险基金预算支出安排35.01亿元，增长9%，当年结余9,437万元，年末滚存结余14.2亿元。

三、确保2018年预算顺利执行采取的措施

（一）全力做好组织收入工作。一是全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕加快建立现代财政制度要求，积极培植优质高效财源，巩固壮大优势特色财源，着力抓好新兴后续财源，促进财政收入稳定增长；二是落实领导责任制，要联系实际并深入实际，一级抓一级，层层抓落实，确保财政收入实现平稳增长；三是发挥相关部门的协调联动机制作用，形成税收征管合力，强化非税收入征管入库工作。

（二）加强支出管理。一是要坚持结果绩效导向，把支出预算与支出执行管理紧密结合起来，清理长期固化的支出项目，改变支出项目只增不减的格局，提高资金使用效率。二是要牢固树立过紧日子思想，继续大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，着力保障民生、支持改革、促进发展。三是要进一步加强资金使用管理，严肃财经纪律。要硬化预算执行约束，严格执行经同级人大审查批准的预算，从严控制预算调整事项。要突出财政监管重点，加大对预算执行、重大专项资金、扶贫民生项目、财务制度执行、预决算公开等方面的监管力度。四是加大资金统筹、整合使用力度，集中财力办大事。

（三）做好债务化解工作。加强债务管理，实现源头管控，严格执行《锡林郭勒盟政府性债务化解方案》，要编制科学的举债计划和偿债方案，通过控制项目规模、压缩公用经费、引入社会资本等多方式、多渠道筹集资金，确保四年完成化债目标，力争用三年时间将政府债务率降到合理水平。积极稳妥解决累积的政府债务风险，有效规范政府举债融资，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务等名义变相举债。

各位主任、委员， 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好全年财政工作至关重要。我们将按照盟委、行署各项决策部署，全盟各级人大的监督下，团结合作、凝聚力量、锐意进取、埋头苦干，扎扎实实做好财政各项工作，为全盟各项事业发展作出应有的贡献。