锡盟财政局所属财政局本级2021年预算公开报告

　　

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内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局所属财政局本级2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    2021年5月14日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.政府采购预算明细表

10.项目支出绩效目标申报表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟财政局为锡林郭勒盟行政公署工作部门。

（二）部门所属单位主要职责

1、贯彻执行国家和自治区财政、税收的法律、法规和政策，拟定锡盟财政、税收工作的中长期规划、计划并组织实施；分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定盟和旗县市（区）的财政分配办法；起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件草案；推进全盟财政管理体制改革。

2、承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全盟及盟本级预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算；受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算；组织制订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门、单位的年度预算，办理盟与旗县财政年终结算事宜。

3、组织实施全盟国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展国库现金管理工作。  

4、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据；贯彻落实彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、执行政府采购制度并监督管理，拟定政府采购目录；按照“管采分离”的要求，监督管理政府采购预算、计划和集中采购资金。

6、组织实施国有资产管理规章制度，按规定管理盟本级行政事业单位国有资产和国有企业资产，制定盟本级资产配置标准和费用消耗定额。

7、负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，按规定管理资产评估工作。

8、管理财政支持经济发展各项事业的专项资金；贯彻执行自治区基本建设财务制度并监督实施；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全盟农业综合开发管理和农村牧区综合改革工作。监督执行《企业财务通则》。

9、管理全盟财政社会保障和就业及医疗卫生支出，对社会保障资金使用实施财政监督。

10、执行国家和自治区关于政府内外债务管理的制度和政策；依法制定全盟政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

11、管理全盟会计工作，组织贯彻实施会计法律法规；依法实施会计监督检查工作，监督和规范会计行为；组织全盟会计人员资格考试和培训，指导和监督注册会计师协会和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、组织开展全盟财政干部教育培训工作，负责财政信息和宣传工作。

14、承办盟行署交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，财政局本级所属单位预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）财政局所属单位机构及人员基本情况

本级设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为5家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。核定编制82名，实有73人，离退休人员44人。

序号	单位名称	单位性质	编制	实有	离退休
1	锡林郭勒盟财政局本级	财政拨款的行政单位	43	36	44
2	锡盟财政干部教育中心	公益一类事业单位	7	7
3	锡盟财政绩效管理和投资评审中心	公益一类事业单位	15	13
4	锡盟财政信息中心	公益一类事业单位	10	10
5	预算编制服务中心	公益一类事业单位	4	4
6	财政政策研究所	公益一类事业单位	3	3

 

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算2250.07万元，比2020年预算增加55.12万元，增长3.1%，增加主要是由于项目资金增加。 锡林郭勒盟财政局本级2021年度收入、支出预算总计2250.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加55.12万元，增长3.1%。其中：

（一）收入预算总计1828.47万元。包括：

1．本年收入合计2250.07万元。

（1）一般公共预算拨款收入1828.47万元，与上年相比增加55.12万元，增长3.1%。主要原因是项目资金增加。

2．上年结转结余为421.6万元。与上年相比减少344.47万元，减少44.97%。主要原因是项目经费结转减少。

（二）支出预算总计2250.07万元。包括：

1．本年支出合计2250.07万元。

（1）一般公共服务（类）支出2073.14万元，主要用于机关运转和人员支出。与上年相比增加57.95万元，增长3.39%。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业类101.1万元，主要用于缴纳养老保险。与上年相比增加1.63万元，增长1.6%。主要原因是人员增加。

（3）住房保障支出75.83万元，主要用于缴纳住房公积金。比上年相比增加1.2万元，增长1.56%。主要原因是人员增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是计划今年将结转资金使用完毕。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2250.07万元，包括：一般公共预算财政拨款2250.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转421.6万元。与上年相比财政拨付款收支预算增加55.12万元，增长3.1%，增加主要是由于项目资金增加；上年结转预算减少344.47万元，下降44.97%，减少主要原因是加强管理，结转项目资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2073.14万元，主要用于机关运转和人员支出。包括财政事务行政运行1324.54万元和财政事务其他财政事务支出748.6万元。与上年相比增加57.95万元，增长3.39%。主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业类101.1万元，主要用于缴纳养老保险。机关事业单位基本养老保险缴费支出101.1。与上年相比增加1.63万元，增长1.6%。主要原因是人员增加。

3.住房保障支出75.83万元，主要用于缴纳住房公积金。住房公积金75.83万元。比上年相比增加1.2万元，增长1.56%。主要原因是人员增加。

锡盟财政局2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算1501.47万元，其中：

（一）人员经费1119.12 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出等。与上年预算相比增加8.67万元，增长0.8%，主要原因是人员增加。

（二）公用经费382.35万元。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与上年预算相比增加6.13万元，增长1.6%，主要原因是人员增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位无国有资本经营预算支出预算情况。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算22万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年预算比上年执行

数增加12.07万元，增长121.55%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位无因公出国费用。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.98万元，增长96.08%。

3、公务用车购置及运行维护费20万元，比上年预算增加0 万元，增长0   %，本年预算比上年执行数增加11.09万元，增长124.47%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加11.09万元，增长124.47%。增加主要是由于今年工作任务较重，预计公出和接待支出较多。2021年预算数与2020年预算数相比无变动。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算382.35万元，比上年减少6.14万元，下降1.6%。主要原因是2020年期间退休人员较多，按人数计算的包干经费减少。主要包括以下支出：办公费5万元、印刷费5万元、邮电费2.68万元，工会经费10.88万元、福利费15.79万元、物业费289.9万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费35.1万元。

二、政府采购预算情况说明

本单位2021年政府采购预算总额330.62万元，其中：政府采购货物预算5.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算325.02万元（详见附表）。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆4辆， 其中：其他用车4辆0单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年锡盟财政局本级预算安排项目8个，项目预算总金额656.87万元。其中，财政本年拨款金额327万元，财政拨款结转结余329.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙利贤        联系电话：8245727

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开11张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

 

　　

财政局本级2021预算公开表格.xls